| 法定名称 |
永赢佳瑞12个月持有期混合型证券投资基金 |
基金简称 |
永赢佳瑞12个月持有混合A |
| 投资类型 |
偏债型基金 |
成立日期 |
|
| 募集起始日 |
2023-03-17 |
总募集规模(万份) |
0.00 |
| 募集截止日 |
2023-06-16 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
0.00 |
| 日常申购起始日 |
|
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
|
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
卢绮婷、黄韵 |
最近总份额(万份) |
0.00 |
| 基金管理人 |
永赢基金管理有限公司 |
基金托管人 |
北京银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
永赢佳瑞12个月持有混合A |
| 业绩比较基准 |
该项目暂无资料 |
| 投资目标 |
本基金以获取绝对收益为目标，在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，控制回撤风险，追求基金资产的长期稳定回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）等及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，综合运用大类资产配置策略、固定收益投资策略、股票投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略等多种投资策略，力求控制风险并实现基金资产的增值保值。
1、大类资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类、商品类等大类资产的配置。
2、固定收益投资策略
本基金通过综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，关注信用债（含资产支持证券，下同）收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响，同时采取久期控制、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略，把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金投资的信用债（含资产支持证券，下同）的外部主体评级或债项评级不低于 AA（含），其中评级为 AA 的信用债占信用债资产比例不超过 20%，评级为 AA+的信用债占信用债资产比例不超过 50%，评级为 AAA 的信用债占信用债资产比例不低于 50%。基金持有信用债期间，如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定，应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起 3 个月内调整至符合约定。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述比例要求。
3、股票投资策略
（1）行业配置策略
在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究，采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。
（2）个股投资策略
在资产配置的基础上，本基金主要采用“自下而上”的策略从定性及定量的双重角度挖掘优质个股。本基金将通过基本面分析等定性分析方法对上市公司竞争优势、管理架构、盈利模式等进行评判，同时结合估值分析等定量分析方法，通过运用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折现模型、P/E 模型、P/B模型、EV/EBIT 模型等筛选出估值合理、持续成长潜力大的优质个股。
（3）港股通标的股票投资策略
本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。本基金将通过港股通机制投资香港联合交易所上市的股票，在上述行业配置和个股投资策略下，比较个股与 A 股市场同类公司的情况，优选具备行业景气、前景优质的公司进行重点配置。本基金可根据投资策略需要或不同市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
（4）存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。
4、可转换债券、可交换债券投资策略
本基金在综合分析可转换债券、可交换债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上，审慎筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，以及基础股票基本面优良的品种，并以合理的价格买入，争取稳健的投资回报。
5、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统
性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
6、国债期货投资策略
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、可交换债券、可转换债券的比例占基金资产的10%-30%，其中投资于港股通标的股票占本基金股票资产的0%-50%；每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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