| 法定名称 |
弘毅远方中短债债券型证券投资基金 |
基金简称 |
弘毅远方中短债C |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2023-05-23 |
| 募集起始日 |
2023-05-10 |
总募集规模(万份) |
24,499.83 |
| 募集截止日 |
2023-05-19 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
24,499.03 |
| 日常申购起始日 |
2023-06-19 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-06-19 |
参与资金利息(万份) |
7,950.94 |
| 基金经理 |
伍银 |
最近总份额(万份) |
4,313.57 |
| 基金管理人 |
弘毅远方基金管理有限公司 |
基金托管人 |
宁波银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
弘毅远方中短债C |
| 业绩比较基准 |
中债综合财富(1-3年)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10% |
| 投资目标 |
本基金主要通过重点投资中短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、资产配置策略
本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策）、流动性水平（包括资金面供求情况、证券市场估值水平）的深入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密追踪债券市场、货币市场的预期风险和收益，并据此对本基金资产在债券、现金之间的投资比例进行动态调整，谋求基金资产的长期稳健增值。
2、债券投资策略
本基金主要投资于中短期债券，将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
本基金的债券投资策略主要包括：
1）利率预期策略
基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分析，确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升，则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险，相反，如果预测未来利率下降，则延长组合平均剩余期限，赚取利率下降带来的超额回报。
2）估值策略
通过比较债券的内在价值和市场价格而做出投资决策。当内在价值高于市场价格时，买入债券；当内在价值低于市场价格时，卖出债券。
3）利差策略
基于不同债券市场板块间的利差，在组合中分配资产的方法。收益率利差包括信用利差、可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差等表现形式。信用利差存在于不同债券市场，如国债和企业债利差、国债与金融债利差、金融债和企业债利差等；可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差形成的原因是基于利率预期的变动。
4）互换策略
为加强对投资组合的管理，在卖出组合中部分债券的同时买入相似债券。该策略可以用来达到提高组合静态收益率、组合流动性及规避信用风险等目的。
5）信用分析策略
根据宏观经济运行周期阶段，分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定债券的信用风险。
本基金所指的信用债是指除国债、央行票据和政策性金融债之外的非国家信用的固定收益类金融工具，包括但不限于金融债券（不包含政策性金融债）、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、资产支持证券等。
本基金所投信用债的信用评级应为AAA级（评级机构不含中债资信），不投资于AA+级（含）及以下的信用债。
上述信用评级为债项评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。
3、其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人可根据法律法规及监管机构的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 |
| 投资标准 |
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款。
本基金所投资的中短期债券是指剩余期限不超过3年（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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