| 法定名称 |
万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金 |
基金简称 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2023-03-22 |
| 募集起始日 |
2023-03-08 |
总募集规模(万份) |
480,003.83 |
| 募集截止日 |
2023-03-21 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
480,003.83 |
| 日常申购起始日 |
2023-04-24 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-04-24 |
参与资金利息(万份) |
9.20 |
| 基金经理 |
段博卿 |
最近总份额(万份) |
434,999.47 |
| 基金管理人 |
万家基金管理有限公司 |
基金托管人 |
杭州银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
| 业绩比较基准 |
CFETS0-3年期政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括除标的指数成份券及备选成份券以外的国内依法公开发行的政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 |
| 投资策略 |
1、债券指数化投资策略
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券以及备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。
2、其他债券投资策略
除标的指数成份券及备选成份券以外，本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中，投资于待偿期为0至3年（含3年）的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
0.1432%