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海富通货币D(017899)

2024-11-22     0.4110
基金概况
法定名称 海富通货币市场证券投资基金 基金简称 海富通货币D
投资类型 货币型基金 成立日期 2023-03-24
募集起始日 2023-03-24 总募集规模(万份) 0.00
募集截止日 2023-03-24 其
中		 实际募集规模(万份) 0.00
日常申购起始日 2023-03-24 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2023-03-24 参与资金利息(万份) 0.00
基金经理 谈云飞 最近总份额(万份) 457,903.47
基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
投资风格 收益型 费率结构表 海富通货币D
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率
投资目标 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。
投资理念 该项目暂无资料
投资范围 本基金投资于如下的金融工具：现金；期限1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略 1.决策依据 （1）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定； （2）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比； （3）投资部策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。 2.决策程序 （1）整体配置策略 根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例分布。根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。 （2）类别资产配置策略根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 根据不同类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所），决定类别资产的当期配置比率。 根据不同类别资产的收益率水平（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异）、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 （3）明细资产配置策略 第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均交易量），决定是否纳入组合。 第二步筛选，根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。 第三步筛选，根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。
投资标准 1.本基金不得投资以下金融工具： （1）股票； （2）可转换债券； （3）剩余期限超过397天的债券； （4）信用等级在AAA级以下的企业债券； (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券； （6）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 2.本基金投资组合遵循如下的投资限制 （1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天； （2）投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例，合计不得超过基金资产净值的10％； （3）本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不得超过该证券的10％； （4）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5％； （5）除发生巨额赎回的情形外，本基金的投资组合中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%；当发生巨额赎回时，本基金的债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%时，基金管理人应在5个交易日内进行调整； （6）本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%； （7）买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天； (8)在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法前，本基金暂不投资于交易所短期债券； （9）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种，其预期风险和预期收益率都低于股票，债券和混合型基金。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料