| 法定名称 |
泉果思源三年持有期混合型证券投资基金 |
基金简称 |
泉果思源三年持有期混合C |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2023-06-02 |
| 募集起始日 |
2023-05-18 |
总募集规模(万份) |
213,326.53 |
| 募集截止日 |
2023-05-31 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
213,291.62 |
| 日常申购起始日 |
2024-01-02 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2026-06-02 |
参与资金利息(万份) |
349,090.88 |
| 基金经理 |
刚登峰 |
最近总份额(万份) |
3,691.33 |
| 基金管理人 |
泉果基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
泉果思源三年持有期混合C |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20% |
| 投资目标 |
本基金在严格控制风险的前提下，主要通过对公司基本面深入的研究分析精选优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或a中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规的规定和基金合同的约定参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
(一)大类资产配置策略在大类资产配置上，本基金综合考虑基本面、政策面、市场面等多方面因素，对股票、债券等大类资产的风险收益特征、市场变动趋势进行动态跟踪，在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中各大类资产的配置比例。(二)股票投资策略本基金采用自下而上为主、自上向下为辅的策略，综合运用定性分析和定量分析相结合的方法，筛选在行业中具备竞争优势、成长性良好、估值合理、公司治理良好的股票。1、优选行业策略本基金将依托专业的研究力量，通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等因素的分析，判断各行业的相对投资价值，重点关注行业的供给和需求错配关系，深入挖掘行业的价值链条，把握产业发展趋势，优选行业进行配置及动态调整。2、精选个股策略本基金坚持基本面研究，在优选行业的基础上，通过综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等，精选具有良好成长性、估值合理的个股。本基金将采用定量的方法分析公司的财务指标，考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力等方面，初步筛选出财务健康、成长性良好的优质公司。此外，本基金将从公司所处行业的投资价值、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式多角度对股票进行定性分析；重点关注公司核心竞争力，分析公司是否在管理、产品、服务、技术、品牌、人才、创新能力、定价能力、销售网络、行业地位等方面具备竞争对手短时间内难以复制的显著优势。同时，本基金将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征，选择合适的股票估值方式，筛选出估值合理或具有吸引力的公司进行投资。具体估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率－长期成长法(PEG)、折现现金流法(DCF)等。3、港股通标的股票投资策略本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金的港股通标的股票投资策略与A股类似，并关注香港股票市场制度与境内股票市场存在的差异对股票投资价值的影响。本基金重点优选相对于A股具有明显估值优势或稀缺性，质地优良、具有持续领先优势或核心竞争力的港股通标的股票。(三)存托凭证投资策略本基金存托凭证的投资策略依照上述股票投资策略执行。(四)债券投资策略1、债券投资策略方面，以价值分析为主线，结合宏观环境分析和微观市场定价实施债券组合管理。本基金将对宏观经济、市场利率、债券供求等因素展开综合分析，并结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点投资于流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种，并根据市场变化情况对债券组合进行优化。具体投资策略包括：久期策略、收益率曲线策略、个券选择策略和信用策略等。2、对于可转换债券和可交换债券等特殊品种，将根据其债性和股性特征采取相应的投资策略。本基金将根据宏观经济变化和上市公司的盈利变化，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券。(五)股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，以改善投资组合的投资效果。(六)国债期货投资策略本基金参与国债期货的投资，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，力求实现基金资产的中长期稳定增值。(七)股票期权投资策略本基金参与股票期权的投资，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。(八)资产支持证券投资策略本基金将综合考虑市场利率、发行条款、资产构成、信用风险、流动性等影响资产支持证券价值的因素，评估资产支持证券的投资价值并做出相应的投资决策。(九)参与融资业务策略在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人可在不改变本基金投资目标的前提下，履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，并在更新的招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%(其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%)；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票。若本基金投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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