| 法定名称 |
方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金 |
基金简称 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2023-09-04 |
| 募集起始日 |
2023-09-04 |
总募集规模(万份) |
0.00 |
| 募集截止日 |
2023-09-04 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
0.00 |
| 日常申购起始日 |
|
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-09-05 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
乔培涛 |
最近总份额(万份) |
98,018.22 |
| 基金管理人 |
方正富邦基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中信银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% |
| 投资目标 |
本基金的投资目标是在充分考虑基金投资安全的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含创业板及其他经中国证监会核准上市或注册的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他投资品种。
如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、资产配置策略
在大类资产配置上，本基金通过对国内外宏观经济环境、国家财政及货币政策的分析，预测未来宏观经济走势，判断受益资产类别；同时结合对各类宏观经济指标的分析，确定所处的经济周期，动态地调整各类资产在基金资产中的比例。
2、股票投资策略
本基金秉承价值投资理念，采用“自上而下”和“自下而上”相结合，精选行业和个股的策略。以行业及公司基本面分析为基础，通过定性与定量分析相结合，精选投资品种。
（1）行业投资策略：本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置，同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化，及时对行业配置进行动态调整；
（2）个股投资策略：本基金主要采用价值型策略，将采用“自下而上”的方式，结合定量、定性分析，考察公司的竞争优势、盈利能力及成长能力，选择具备长期核心竞争力的优质企业，通过长期持有获得相应的投资回报。
3、债券投资策略
本基金结合国内、国际宏观经济情况，综合考虑交易量、市场供求关系、久期、付息频率等因素，优选其中具有价格优势的标的进行投资。
4、股指期货投资策略
本基金参与股指期货套期时将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
5、国债期货投资策略
本基金进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
6、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的50-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
0.6940%