| 法定名称 |
国泰金马稳健回报证券投资基金 |
基金简称 |
国泰金马稳健回报混合A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2004-06-18 |
| 募集起始日 |
2004-05-13 |
总募集规模(万份) |
123,116.77 |
| 募集截止日 |
2004-06-14 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
123,073.78 |
| 日常申购起始日 |
2004-09-08 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2004-09-08 |
参与资金利息(万份) |
429,816.30 |
| 基金经理 |
谢泓材 |
最近总份额(万份) |
74,857.52 |
| 基金管理人 |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
国泰金马稳健回报混合A |
| 业绩比较基准 |
60%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均] + 40%×[上证国债指数] |
| 投资目标 |
通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置，高度适应中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司，最大程度地分享中国宏观经济的成长成果，为基金持有人谋求稳健增长的长期回报。 |
| 投资理念 |
价格终将反映价值。 |
| 投资范围 |
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例变动范围为基金资产的40%-75%；债券投资比例20%-55%，其中国债投资比例不低于20%；现金类资产投资比例不低于5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规对投资比例限制有最新规定的，本基金从其规定。 |
| 投资策略 |
本基金采取定性与定量分析相结合的方式，通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险；通过对不同时期与GDP增长密切相关的投资、消费、进出口等因素的深层研究，准确预期并把握对GDP增长贡献度大及受GDP增长拉动受益度大的重点行业及上市公司；通过个股选择，挖掘具有成长潜力且被当前市场低估的重点上市公司。在债券投资方面，主要基于长期利率趋势以及中短期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资管理。 |
| 投资标准 |
根据对我国GDP增长贡献度及受GDP增长拉动的受益度的分析以及行业发展态势等因素的综合评估，确定不同时期的行业配置比例。运用成长企业相对定价模型对相关上市公司进行相对价值评估，重点选择价值被低估的上市公司。在确保基金资产流动性的前提下，将本基金投资于股票的资产不低于80%的比例配置在对GDP增长贡献度大及受GDP增长拉动受益度大的行业及上市公司中。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于中低风险的平衡型基金产品，基金的预期收益高于债券型基金，风险程度低于激进的股票型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
国泰基金风险控制系统（基于State Street Askari Truview 6.3R） |
-1.9582%