| 法定名称 |
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 |
基金简称 |
国泰金鹿保本增值 |
| 投资类型 |
保本增值 |
成立日期 |
2006-04-28 |
| 募集起始日 |
2006-03-24 |
总募集规模(万份) |
251,771.05 |
| 募集截止日 |
2006-04-25 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
251,701.74 |
| 日常申购起始日 |
2006-07-27 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2006-07-27 |
参与资金利息(万份) |
693,056.02 |
| 基金经理 |
高红兵 |
最近总份额(万份) |
108,011.54 |
| 基金管理人 |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
国泰金鹿保本增值 |
| 业绩比较基准 |
2年期银行定期存款税后收益率 |
| 投资目标 |
在保证本金安全的前提下，力争在本基金保本期结束时，实现基金财产的增值。 |
| 投资理念 |
价格终将反映价值。 |
| 投资范围 |
本基金为保本增值混合基金，投资范围包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的60%，投资于股票、权证等其他资产不高于基金资产的30%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
如果法律法规允许本基金投资银行存款，则基金管理人将根据法律法规的要求确定符合条件的存款银行名单，并及时提供给基金托管人。 |
| 投资策略 |
本基金采用固定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）技术和基于期权的组合保险（OBPI，Option-Based Portfolio Insurance）技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损，并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。
本基金的主体保本技术为CPPI 技术。在具体操作过程中，CPPI 技术主要用来确定安全资产和风险资产的比例，而OBPI 技术主要运用于可转换债券的投资，它是建立在CPPI技术基础之上的必要补充。 |
| 投资标准 |
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的60%，投资于股票、权证等其他资产不高于基金资产的30%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于证券投资基金中的低风险品种。投资人在基金募集期认购并持有到期的基金份额，可获得投资净额保本担保。未持有到期而赎回的基金份额以及申购的基金份额，不享受保本担保。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
国泰基金风险控制系统（基于 barra Aegis系统）
国泰基金保本策略数量化投资决策系统 |
-0.0673%