| 法定名称 |
国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金简称 |
国泰上证5年期国债ETF联接C |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2013-03-07 |
| 募集起始日 |
2013-02-18 |
总募集规模(万份) |
320,630.92 |
| 募集截止日 |
2013-03-05 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
320,603.89 |
| 日常申购起始日 |
2013-03-25 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2013-03-25 |
参与资金利息(万份) |
270,249.11 |
| 基金经理 |
韩哲昊 |
最近总份额(万份) |
383.20 |
| 基金管理人 |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
国泰上证5年期国债ETF联接C |
| 业绩比较基准 |
上证5年期国债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份国债和备选成份国债。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 |
| 投资标准 |
在建仓完成后，本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于债券基金，其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金属于国债指数基金，是债券基金中投资风险较低的品种。属于低风险、低收益的开放式基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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