| 法定名称 |
易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金 |
基金简称 |
易方达安嘉30天持有债券A |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2023-12-27 |
| 募集起始日 |
2023-12-06 |
总募集规模(万份) |
360,295.23 |
| 募集截止日 |
2023-12-25 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
360,185.69 |
| 日常申购起始日 |
2024-01-25 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-01-25 |
参与资金利息(万份) |
1,095,423.61 |
| 基金经理 |
石大怿 |
最近总份额(万份) |
23,414.35 |
| 基金管理人 |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
易方达安嘉30天持有债券A |
| 业绩比较基准 |
中债综合全价(总值)指数收益率×85%+银行活期存款利率(税后)×15% |
| 投资目标 |
本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、非金融企业债务融资工具等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、固定收益类资产投资策略
（1）债券投资策略
本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。
1）在久期配置方面，本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究，预测未来收益率曲线变动趋势，在力争降低基金净值波动的前提下适当调整债券组合的平均久期。
2）在类属配置方面，本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化，以及信用债券的信用风险等因素进行分析，根据各债券类属的风险收益特征，定期对债券类属资产进行优化配置和调整，确定债券类属资产的权重。
3）在期限结构配置方面，本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判，在长期、中期和短期债券之间进行配置，适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合，以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。
4）对于国债、央行票据等非信用类债券，本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种。
5）信用债（含资产支持证券，下同）投资策略
本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。本基金将投资信用评级不低于AA+级的信用债，其中AA+级信用债占持仓信用债的比例为0-50%，AAA级信用债占持仓信用债的比例为50%-100%。基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合上述比例要求。本基金对信用债评级的认定参照评级机构出具的信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并经中国证监会认可的拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级（具体评级机构名单以基金管理人确认为准）。如出现同一期间多家评级机构所出具的主体或债项信用评级不同的情况，基金管理人可结合自身的内部信用研究进行独立判断与认定，选取其中一家评级机构所出具的信用评级。若未来信用债券评级体系发生较大变化，届时在对基金份额持有人无实质不利影响的情况下，在履行适当程序后，本基金可根据市场情况进行符合相关法律法规和监管要求的相应调整，无须召开基金份额持有人大会。
（2）杠杆投资策略
本基金将对资金面进行综合分析的基础上，比较债券收益率和融资成本，判断利差空间，适当运用杠杆方式来获取主动管理回报。
（3）银行存款、同业存单投资策略
本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平和预期波动率水平，并据此制定和调整资产配置策略。本基金将在法律法规和基金合同允许的范围内，以控制组合波动，谋求基金资产稳健增值为目标确定和调整银行存款、同业存单的投资比例。
2、衍生产品投资策略
（1）国债期货投资策略
本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
（2）信用衍生品投资策略
本基金可投资信用衍生品，若本基金投资于信用衍生品，将按照风险管理的原则，以风险对冲为目的，遵守证券交易所或银行间市场的相关规定。本基金将综合考虑债券的信用风险、信用衍生品的价格及流动性情况、信用衍生品创设机构的财务状况、偿付能力等因素，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理。
（3）本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具，本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。
3、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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