| 法定名称 |
华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 |
华富价值增长混合C |
| 投资类型 |
股债平衡型基金 |
成立日期 |
2023-12-25 |
| 募集起始日 |
2023-12-25 |
总募集规模(万份) |
0.00 |
| 募集截止日 |
2023-12-25 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
0.00 |
| 日常申购起始日 |
2023-12-25 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-12-25 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
陈启明 |
最近总份额(万份) |
11.82 |
| 基金管理人 |
华富基金管理有限公司 |
基金托管人 |
平安银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
华富价值增长混合C |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% |
| 投资目标 |
本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资理念 |
本基金秉承和深化价值投资理念，旨在通过专业化研究和数量化分析，以相对低估或相对合理的价格买入为能股东创造持续稳定回报的公司。该理念至少包含以下两个个方面的含义：
1、证券市场不是完全有效，通过专业化研究和数量化分析，可以找到价值被低估且未来能为股票创造持续稳定会回报的股票。
2、中国经济持续稳定的增长，作为微观经济主体的企业将明显受益。事实上，一些上市公司已经表现出良好的持续稳定增长特性，以较低的估值水平投资这些股票，可以尽可能地控制风险和最大程度的分享中国经济持续增长的成果。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金采用较为灵活的投资策略。在资产配置中，本基金采用自上而下的方式，通过分析证券市场投资环境，预测股票市场和债券市场未来收益和风险，确定资产配置方案；在股票选择中，本基金采用定量分析、定性分析和实地调研等方法，自下而上，精选个股。
1、资产配置策略
本基金依据证券市场投资环境评估体系，对该体系中的宏观经济相关因素和市场趋势相关因素进行情景分析和定量评估，确定证券市场投资环境。其中，宏观经济相关因素包括宏观经济变量、宏观经济政策、全球宏观经济和国际金融市场等因素。市场趋势相关因素包括市场风险溢价水平、上市公司盈利预期和市场信心等因素。
在此基础上，本基金预测股票市场和债券市场未来收益和风险，合理确定基金在股票、债券和现金等资产之间的投资比例，并随着证券市场投资环境的变化及各类资产风险收益特征的相对变化，灵活动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例，以获得长期合理的投资回报。
2、股票投资策略
在股票投资中，本基金主要投资于价值相对低估，且能为股东创造持续稳健回报的上市公司。本基金通过构建“总股票池——价值股票池——核心股票池”来逐级筛选股票，并最终确定本基金股票投资组合。
本基金以基金管理人总股票池为本基金总股票池。基金管理人总股票池根据上市公司过去两年净资产收益率、现金流/净利润等指标，从全部A股中剔除明显不具备投资价值的股票，同时剔除st类股票和财务指标虚假的上市公司。
在总股票池的基础上，本基金采取市盈率、市净率等指标定量筛选和行业景气程度分析等定性评估的方法，挑选价值相对低估的股票，构建价值股票池。
在价值股票池的基础上，本基金采取净资产收益率和主营业务收益率等指标定量筛选和行业生命周期分析、公司治理分析、行业和公司竞争力分析等定性评估的方式，在估值水平较低的股票中，挑选能为股东创造持续稳定回报的上市公司，并构建核心股票池。
本基金还关注，虽然没有良好的历史增长性，但因某些因素致使基本面发生重大好转，未来业绩将出现突发性成长或被严重低估，并长期保持稳定增长的公司。
基金经理根据本基金的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益特征后，构建股票投资组合，并动态调整。
3、债券投资策略
本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架，对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。
4、权证投资策略
本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，充分利用来达到控制风险、实现保值和锁定收益等目的。 |
| 投资标准 |
本基金股票投资占基金资产的比例为30%-80%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的5%-70%；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于灵活配置混合型证券投资基金。一般情况，其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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