| 法定名称 |
天弘红利智选混合型证券投资基金 |
基金简称 |
天弘红利智选混合C |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2024-06-20 |
| 募集起始日 |
2024-06-03 |
总募集规模(万份) |
112,808.48 |
| 募集截止日 |
2024-06-18 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
112,779.53 |
| 日常申购起始日 |
2024-08-09 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-08-09 |
参与资金利息(万份) |
289,510.24 |
| 基金经理 |
杨超 |
最近总份额(万份) |
32,345.47 |
| 基金管理人 |
天弘基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
天弘红利智选混合C |
| 业绩比较基准 |
中证红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、资产配置策略
通过对宏观经济运行规律的研究，结合政策变化，综合运用定性与定量工具，判断经济周期运行位置及未来发展方向，合理调整组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
2、股票投资策略
本基金主要投资于红利主题相关上市公司，具体投向兼具稳定分红能力和核心竞争优势的上市公司股票。
（1）红利主题的界定
本基金管理人将满足以下前两项中任一项且同时满足第三项特征的股票作为符合红利主题的公司，构建基础股票池：
①在过去两年中，至少有一年实施现金分红且现金分红率(现金分红/净利润）或股息率(现金分红/市值）处于市场前50%；
②中证红利指数成份股和备选成份股；
③经营状况良好、无重大违法违规事项。
未来随着政策或市场环境发生变化导致基金管理人对红利主题的界定范围发生变动，基金管理人在履行适当程序后，有权对上述红利主题界定的标准进行调整。
（2）个股精选策略
本基金重点关注红利主题股票投资机会，通过量化的广度投资和自下而上的个股精选方法，重点挖掘低波动率、高分红、高景气度的行业和公司，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。在基础股票池中，综合考虑股票的估值、成长性、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子，综合考量上市公司的投资价值和上市公司所处行业的景气周期后，优选投资价值高且处于景气周期中的个股用于构建股票组合。本基金管理人会持续研究市场的状态以及市场变化，并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。
（3）存托凭证的投资策略
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。
3、债券投资策略
在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理，力求获取长期稳健的收益。
4、资产支持证券投资策略
产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
5、金融衍生品投资策略
（1）股指期货投资策略
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合运作效率。本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。
（2）国债期货投资策略
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断，通过对债券市场进行定性和定量的分析，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进行跟踪监控。
（3）股票期权投资策略
股票期权为本基金辅助性投资工具。本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权的投资。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具，本基金将在履行适当程序后，按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。
6、融资策略
为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。 |
| 投资标准 |
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%。投资于基金合同界定的红利主题相关股票占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，本基金在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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