| 法定名称 |
南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金 |
基金简称 |
南方月月享30天滚动持有债券发起E |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2024-03-11 |
| 募集起始日 |
2024-03-11 |
总募集规模(万份) |
0.00 |
| 募集截止日 |
2024-03-11 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
0.00 |
| 日常申购起始日 |
2024-03-11 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-03-11 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
包剑 |
最近总份额(万份) |
77.58 |
| 基金管理人 |
南方基金管理股份有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
南方月月享30天滚动持有债券发起E |
| 业绩比较基准 |
中债综合财富(1年以下)指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×20% |
| 投资目标 |
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券）资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票等权益资产，也不投可转换债券及可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 |
1、信用债投资策略
本基金将投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取投资收益的重要来源，本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极审慎投资信用债券，获取信用利差带来的投资收益。
在信用债投资方面，本基金仅投资于主体或债项信用评级为AA+级及以上的信用债券，其中主体或债项信用评级为AAA级及以上的信用债券的目标投资比例为不低于全部信用债券资产的50%，主体或债项信用评级为AA+级的信用债券的目标投资比例为不高于全部信用债券资产的50%。本基金投资的信用债券的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级，对于不存在债项信用评级的信用债券，其信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，其中本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级，信用评级应主要参考最近一个会计年度的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况，基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。
2、绿色金融债券、乡村振兴债券投资策略
绿色债券指将募集资金专门用于符合特定条件的绿色产业、绿色项目或绿色经济活动的债券，符合未来“碳达峰、碳中和”的方向，具体种类包括但不限于绿色金融债券、绿色企业债券、绿色公司债券、绿色债务融资工具和绿色资产支持证券等，本基金将重点关注其中的绿色金融债券，研判相关政策变动对主体个券的影响，精选主体个券并关注相关债券利差机会，自下而上选择风险收益比较高的绿色金融债券等绿色债券来增强组合回报。此外，本基金将关注乡村振兴债券的投资机会，乡村振兴债券是重点支持乡村农业发展、农民就业增收、农村现代化、乡村建设等项目的债券品种，募集资金聚焦“三农”发展，本基金将通过信用精选，重点投资其中主体资质较优、流动性较好的投资标的。
3、收益率曲线策略
收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。
4、放大策略
放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
6、国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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