| 法定名称 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金 |
基金简称 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2024-10-29 |
| 募集起始日 |
2024-10-09 |
总募集规模(万份) |
4,530.45 |
| 募集截止日 |
2024-10-25 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
4,529.51 |
| 日常申购起始日 |
2024-11-08 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-11-08 |
参与资金利息(万份) |
9,375.85 |
| 基金经理 |
李树建 |
最近总份额(万份) |
2,101.64 |
| 基金管理人 |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
| 业绩比较基准 |
中证沪深港黄金产业股票指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成
份股及备选成份股以外的其他股票（包括港股通标的股票、创业板、科创板及其他依法发
行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、
可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、债券回购、资产支持证券、银
行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权
等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
本基金可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 |
| 投资策略 |
1、资产配置策略
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不
低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素，
确定股票、债券等资产的具体配置比例。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以
内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采
取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
2、股票（含存托凭证）投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致
基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其
他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括
但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数
的成份股票长期停牌；（4）标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并；（5）标的指
数成份股派发现金股息；（6）指数成份股定期或临时调整；（7）标的指数编制方法发生
变化；（8）其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的
合理原因等。
3、债券和货币市场工具投资策略
本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与
债券和货币市场工具的投资。
4、衍生品投资策略
为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。
若本基金投资股指期货、国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，综
合考虑流动性、基差水平等因素。
若本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑
流动性、价格等因素。
此外，本基金将关注其他金融衍生品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投
资前述金融衍生品，基金管理人履行适当程序后，本基金将按届时有效的法律法规和监管
机构的规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估金融衍生
品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。
5、参与转融通证券出借业务策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投
资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、
基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期
限和比例。
6、融资业务策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，基金管理人可根
据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。 |
| 投资标准 |
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不
低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
指数相似的风险收益特征。
本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承
担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风
险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地
与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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