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景顺长城上证科创板50成份ETF联接A(021484)

2025-04-01     1.34200.1493%
基金概况
法定名称 景顺长城上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金简称 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A
投资类型 偏股型基金 成立日期 2024-06-06
募集起始日 2024-06-03 总募集规模(万份) 1,018.81
募集截止日 2024-06-04 其
中		 实际募集规模(万份) 1,018.77
日常申购起始日 2024-06-17 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2024-06-17 参与资金利息(万份) 472.42
基金经理 龚丽丽、金璜 最近总份额(万份) 3,269.96
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
投资风格 指数型 费率结构表 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A
业绩比较基准 上证科创板50成份指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及 跟踪误差的最小化。
投资理念 该项目暂无资料
投资范围 本基金以景顺长城上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金（目 标ETF）基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主 要投资对象，此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份 股(包含科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭 证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业 债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债 券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换 公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其 他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及 经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为景顺长城上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的联 接基金，主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购、赎回和买 卖目标ETF，或基金自身的申购、赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基 金管理人将尽快对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 在正常情况下，本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对 值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 1、资产配置策略 本基金主要通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被 动式指数化投资，达到跟踪标的指数的目标。因此，本基金投资于目标ETF的 比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权 和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以 内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金及应收申购款等。 2、目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的两种方式如下： （1）申购和赎回：以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标 ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF。 （2）二级市场方式：在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素 的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目 标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，在履行适当程 序后，本基金也将作相应的变更或调整。 3、股票投资策略 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，采用被动式指数化 投资的方法进行日常管理。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原 则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪 误差的最小化。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指 数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履 行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整，但并不保证能因此避免该成份证券对本基金基金财产的影响。 4、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、定量 分析等方式，筛选相应的存托凭证投资标的。 5、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券 进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金 流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及 幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。 6、可转换债券和可交换公司债投资策略 （1）相对价值分析：基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏 观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，判断下一阶段的市场走势，分析可 转换债券、可交换公司债股性和债性的相对价值。通过对可转换债券、可交换 公司债转股溢价率和Delta系数的度量，筛选出股性或债性较强的品种作为下一 阶段的投资重点。 （2）基本面研究：基金管理人依据内、外部研究成果，运用景顺长城股票 研究数据库（SRD）对可转换债券、可交换公司债标的公司进行多方位、多角 度的分析，重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。 （3）估值分析：在基本面分析的基础上，运用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相对估值指标以及DCF、DDM等绝对估值方法对标的公 司的股票价值进行评估，并根据标的股票的当前价格和目标价格，运用期权定 价模型分别计算可转换债券、可交换公司债当前的理论价格和未来目标价格， 进行投资决策。 7、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制 定相应的投资策略。 （1）时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、 政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 （2）套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股 指期货交易的买卖张数。 （3）合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差 等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 8、国债期货投资策略 本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金 投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约 的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资 产调整的频率和交易成本。 9、股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结 合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定 参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时，基金 管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变 化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他股票期权品种，本基金将在 履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。 10、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在 行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证 券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时， 基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、 收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的 情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资， 以期获得长期稳定收益。 11、参与融资及转融通证券出借业务的投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法 律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和 转融通证券出借业务。 参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金 可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、 投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合 理确定出借证券的范围、期限和比例。参与转融通证券出借业务时，本基金将 从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借 交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金 还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
投资标准 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净 值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约 需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期 日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金为股票 型指数基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料