| 法定名称 |
易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
基金简称 |
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 投资类型 |
偏债型基金 |
成立日期 |
2024-09-19 |
| 募集起始日 |
2024-09-02 |
总募集规模(万份) |
185,284.20 |
| 募集截止日 |
2024-09-13 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
185,226.74 |
| 日常申购起始日 |
2024-10-21 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-10-21 |
参与资金利息(万份) |
574,590.64 |
| 基金经理 |
李秋实 |
最近总份额(万份) |
185,284.20 |
| 基金管理人 |
易米基金管理有限公司 |
基金托管人 |
江苏银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 业绩比较基准 |
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金采用指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，
还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（含国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司
短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、
银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。
本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部
分除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，
投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份
券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指
数的有效跟踪。
在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误
差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机
构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，履行
内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
（一）优化抽样复制策略
本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性
较好的成份券构建投资组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标
的指数、降低交易成本的目的。
（二）替代性策略
对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，本
基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成
份券、非成份券等方式进行替代。
（三）债券投资策略
为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，
使用其他投资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或
债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，
即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；也可以使用公允
价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增/减
仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。
（四）证券公司短期公司债券投资策略
本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析
等调查研究，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，对证
券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
（五）资产支持证券投资策略
在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率
风险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，选
择低估的品种进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，
并在招募说明书更新或相关公告中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的
80%；本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金
基金资产的80%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，
以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险
收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
0.0100%