| 法定名称 |
金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金 |
基金简称 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2024-07-25 |
| 募集起始日 |
2024-07-15 |
总募集规模(万份) |
589,828.09 |
| 募集截止日 |
2024-07-24 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
589,827.92 |
| 日常申购起始日 |
2024-10-22 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-10-22 |
参与资金利息(万份) |
1,767.45 |
| 基金经理 |
孙嘉、刘一峰 |
最近总份额(万份) |
344,748.32 |
| 基金管理人 |
金元顺安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
恒丰银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
| 业绩比较基准 |
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×80%+同期活期存款利率(税后)×20% |
| 投资目标 |
本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，
追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、银行存款（包括协
议存款、定期存款及其他银行存款等）、债券回购、现金等金融工具，以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票，也不投资于公司债、企业债、地方政府债、短期融资
券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、同业存单以及可转换债券、可交换
债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、利率策略
利率是影响债券投资收益的重要指标，利率研究是本基金投资决策前最重要
的研究工作。本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资
本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率水平变动趋势、以及
金融市场收益率曲线斜度变化趋势，为本基金的债券投资提供策略支持。
2、久期配置策略
本基金将对通过对宏观经济变量和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策
等）进行分析，对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测，决定组
合的久期。当预测利率上升时，适当缩短投资组合的目标久期，预测利率水平降
低时，适当延长投资组合的目标久期。
3、收益率曲线策略
收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券
组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和
期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取
子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历
史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。
4、息差策略
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，
在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。 |
| 投资标准 |
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有
现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的
5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指利率债主要包括国债、央行票据和政策性金融债券。
如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管
理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金、混合型基金，高
于货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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