行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富达低碳成长混合C(021731)

2025-01-27     0.9989-0.0300%
基金概况
法定名称 富达低碳成长混合型证券投资基金 基金简称 富达低碳成长混合C
投资类型 偏股型基金 成立日期 2024-12-25
募集起始日 2024-12-02 总募集规模(万份) 21,462.21
募集截止日 2024-12-23 其
中		 实际募集规模(万份) 21,453.78
日常申购起始日 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 参与资金利息(万份) 84,253.63
基金经理 聂毅翔 最近总份额(万份) 15,967.71
基金管理人 富达基金管理(中国)有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
投资风格 稳健成长型 费率结构表 富达低碳成长混合C
业绩比较基准 沪深300碳中和指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债-0-1年国债财富(总值)指数收益率×20%
投资目标 本基金通过深度挖掘低碳成长相关的投资机会，主要投资于低碳主题相关的 优质企业，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念 该项目暂无资料
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债券、公司债、企 业债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转 换债券、可交换债券）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知 存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律 法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
投资策略 （一）资产配置策略 本基金依托富达资产配置投资研究流程与结果，对基金资产配置比例做适度 调整，力争保持股票配置比例的总体稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外 的风险。在具体大类资产配置过程中，采用自上而下与自下而上相结合的研究方 式，使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情 绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，分析和比较股票、债券等市 场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，适时动态优化投 资组合。 （二）低碳主题的界定 为顺应全球低碳转型趋势，在碳达峰、碳中和“1+N”国家战略指导下，本 基金将投资于低碳转型相关领域，以投资推进绿色转型，助力经济社会发展与生 态环境保护双赢。低碳主题是指通过技术创新对环境可持续发展做出贡献，利用 产业转型升级、产业结构调整等多种手段进行绿色低碳转型。本基金将主要聚焦 两大低碳要素“气候解决方案”和“减碳经济”以支持绿色转型。 1、气候解决方案是指公司产品或服务对环境可持续性有贡献的投资标的。 本基金通过对公司产品或服务的收入来源进行分析，判断这些收入来源是否满足 “绿色收入”（分为绿色增长、绿色转型以及绿色赋能）要求。“绿色收入”是指 对联合国可持续发展目标（UN SDG）有贡献，来自于具有环境可持续性的经济 活动，包括以推动零碳或近零排放为目标的绿色增长投资，以促进节能减排、降 低环境成本与风险为目标的绿色转型投资，以及为经济活动实现绿色增长或转型 提供实质有效支持的绿色赋能领域。本基金将重点投资于“绿色收入”的营业额 占比超过50%的上市公司，主要领域如下： （1）绿色增长领域，指推动零碳或近零排放相关的领域，主要有清洁能源、 新能源汽车、绿色建筑等领域，主要包括电力（光伏、风力、水力、热力、核电 等），新能源汽车，光伏设备，风电设备，化学原料，交通设备行业； （2）绿色转型领域，指促进节能减排、降低资源环境和生态成本与风险相 关的领域，主要有节能改造、污染防治、水资源利用、可持续消费、循环经济等 领域，主要包括环境治理（固废治理、水务及谁治理、大气治理），化学制品， 电池，通信设备，电网设备，铁路公路行业； （3）绿色赋能领域，指虽自身未产生直接贡献，但为绿色增长和绿色转型 提供技术或服务等有效支持相关的领域，主要包括绿色金融，物流，港口，基础 建设行业。 2、减碳经济是指公司自身节能减碳表现突出、对全球升温控制贡献度高的 标的。《联合国气候变化框架公约》及《巴黎协定》就国际社会共同应对气候变 化的原则和目标达成了共识，要求各个国家和地区将全球平均温升控制在2摄氏 度以内，并为将温升控制在1.5摄氏度以内而努力。本基金将把所有符合巴黎协 定温控标准的公司纳入界定的低碳主题，主要包括电力、煤炭、工业等传统领域 在行业中低碳转型领先的公司。 本基金将基于估算模型对公司升温幅度指标进行评估，因此不排除一些公司 披露温室气体排放数据后不再符合筛选条件的可能，本基金将适时对此进行调整。 （三）股票投资策略 1、行业配置策略 在行业配置层面，本基金力争保持行业配置的整体均衡。并在符合经济发展 规律的、有政策驱动的、符合经济结构转型趋势的行业板块中，从发展生命周期、 行业景气度、竞争格局、技术前景及其发展趋势等多角度，前瞻性判断有投资价 值的产业板块，并筛选出具有成长性、符合投资逻辑的行业，优化配置，并适时 调整。 2、个股选择策略 本基金依托于富达基金自有的投资研究平台，采用“自下而上”与“自上而 下”相结合的选股策略，在关注的“气候解决方案”和“减碳经济”投资领域内 挖掘质地优秀、具备长期价值增长潜力且估值合理的上市公司。 本基金通过定性分析与定量分析相结合的分析方法选择估值合理、具有持续 竞争优势和较大成长空间的个股进行投资。 1）定性分析。 本基金定性分析主要基于基金管理人的投研团队采用案头研 究和实地调研相结合的方法对拟投资公司的、核心竞争力、主营业务成长性、公 司治理结构、经营管理能力、商业模式等进行定性分析，把握公司盈利能力的成 长性与可持续性，并对其估值水平进行综合研判，深度挖掘优质的个股投资机会。 在上市公司的良好成长性上，本基金将深入分析上市公司获得业绩增长的内 在驱动因素、以及业绩增长和驱动因素的可持续性。 2）定量分析。 本基金定量分析，从全市场选股，筛选出符合本基金界定的 低碳主题的上市公司。在上市公司的低碳属性上，本基金将重点关注绿色收入， 即上市公司营收是否主要来自于对环境和可持续性有贡献的产品或服务，或低碳 转型，即上市公司是否具有自身节能减碳表现突出、对全球升温控制的贡献度高 等特征。 此外，定量分析还包括主要基于对上市公司相关财务指标与估值指标的分析。 财务指标上，通过观察企业主营业务收入及净利润增长率、主营业务利润率及其 变动趋势、净资产收益率、ROIC、累计及新增研发支出、Capex支出等指标，综 合考察企业的盈利能力与增长潜力。估值指标上，基于行业的特点确定对股价有 影响力的关键估值方法，综合考察市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市盈率-长期成 长法（PEG）、企业价值倍数（EV/EBITDA）等“相对估值指标”，以及现金流贴 现（如DDM、DCF）等模型计算的“绝对估值指标”，选择价值被低估、或者估 值水平相对合理、与成长性相匹配的上市公司股票进行投资。 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过港股通机制投资于港股通标的股票，将重点关注以下几类港股 通标的股票： 1）符合低碳投资主题的A股稀缺性行业个股和行业； 2）具有持续领先优势或核心竞争力的公司，这类公司应具有良好成长性或 为市场龙头； 3）与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 （四）债券投资策略 根据基金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将通过对宏观经济运行情 况、国家货币及财政政策、资本市场资金环境等重要因素的研究和预测，对国债、 金融债、企业债等固定收益证券进行投资。债券投资策略包括利率策略、信用策 略等，在严格控制风险的前提下，通过配置不同类别和期限的债券品种，提高基 金非股票资产的收益率。 （五）可转换债券、可交换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、 分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司 基本面进行深入分析研究的基础上，综合考虑可转换债券的债性和股性，利用可 转换公司债券定价模型进行估值分析，选择具有较高投资价值的可转换债券进行 投资。此外，本基金可根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果，参与可转 债新券的申购。 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新 发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和 债性，本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价 值分析综合开展投资决策。 （六）存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司 竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托 凭证进行投资。 （七）金融衍生产品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在控制风险的前提下， 谨慎适度参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将有选择地投资 于流动性好、交易活跃的股指期货合约，以对冲投资组合的风险、有效管理现金 流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 2、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则适度参与 国债期货投资。本基金在进行国债期货投资中，将充分考虑国债期货的收益性、 流动性及风险性特征，运用国债期货对冲风险，并且利用国债期货达到降低投资 组合整体风险的目的。
投资标准 本基金的投资组合比例：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投 资于本基金界定的低碳主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%，投 资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股 指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律 法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人 在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料