| 法定名称 |
中银证券鸿瑞债券型证券投资基金 |
基金简称 |
中银证券鸿瑞债券C |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2024-08-21 |
| 募集起始日 |
2024-08-09 |
总募集规模(万份) |
20,001.37 |
| 募集截止日 |
2024-08-19 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
20,001.37 |
| 日常申购起始日 |
2024-08-27 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-08-27 |
参与资金利息(万份) |
1.20 |
| 基金经理 |
余亮 |
最近总份额(万份) |
1.60 |
| 基金管理人 |
中银国际证券股份有限公司 |
基金托管人 |
青岛银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
中银证券鸿瑞债券C |
| 业绩比较基准 |
中债综合全价指数收益率 |
| 投资目标 |
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产
的稳健回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市
交易的国债、金融债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、
政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转
债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款（包
括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会
的相关规定。
本基金不投资于股票等资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，同
时本基金不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债
券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、久期管理策略
在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货
币政策变化做出判断，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标，运用数
量化工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目
标久期，通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。
2、类属配置策略
类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管
理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市
场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产
类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。
3、期限结构配置策略
本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久
期以及其他组合约束条件的情形下，确定最优的期限结构。本基金期限结构调整
的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。
4、信用债券（含资产支持证券）投资策略
信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基
金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等
调查研究，分析违约风险即合理的信用利差水平，对信用债券进行独立、客观的
价值评估。
本基金投资信用债的信用评级为AA+（含）以上，其中投资于评级为AA+
的信用债的比例不高于信用债资产的50%，投资于评级为AAA的信用债不低于
信用债资产的50%。无债项评级的债券、短期融资券、超短期融资券采用主体评
级，除此以外的信用债采用债项评级。
本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的
信用评级（具体评级机构名单以基金管理人确认为准）。如出现同一时间多家评
级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券，基金管理人需结
合自身的内部信用评级进行独立判断与认定，以基金管理人的判断结果为准。本
基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在该信用债
可交易之日起3个月内进行调整，中国证监会规定的特殊情形除外。 |
| 投资标准 |
本基金投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高
于货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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