| 法定名称 |
易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
基金简称 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2024-11-26 |
| 募集起始日 |
2024-11-04 |
总募集规模(万份) |
55,917.06 |
| 募集截止日 |
2024-11-22 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
55,887.57 |
| 日常申购起始日 |
2024-12-06 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-12-06 |
参与资金利息(万份) |
294,874.58 |
| 基金经理 |
李树建 |
最近总份额(万份) |
32,292.68 |
| 基金管理人 |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
| 业绩比较基准 |
中证半导体材料设备主题指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除
标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市
的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、
可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融
衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
本基金可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 |
| 投资策略 |
本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密
跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合
理措施避免跟踪误差进一步扩大。
1、目标ETF投资策略
本基金投资目标ETF的方式如下：
（1）申购、赎回方式：按照目标ETF法律文件约定的方式申购、赎回目标ETF。
（2）二级市场方式：在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。
当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调
整，无须召开基金份额持有人大会。
本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回
方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。
2、股票（含存托凭证）投资策略
本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好的跟踪业绩比较基准。同时，
在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标
ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取复制法，即按照
标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动
而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个券时，
基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，
以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。
3、债券和货币市场工具投资策略
本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与
债券和货币市场工具的投资。
4、衍生品投资策略
为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。
若本基金投资股指期货、国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，综
合考虑流动性、基差水平等因素。
若本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑
流动性、价格等因素。
此外，本基金将关注其他金融衍生品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投
资前述金融衍生品，本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本基金投
资目标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上，谨
慎地进行投资。
5、参与转融通证券出借业务策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投
资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、
基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期
限和比例。
6、融资业务策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，基金管理人可根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。 |
| 投资标准 |
本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本
基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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