| 法定名称 |
西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金 |
基金简称 |
西部利得沣睿利率债债券C |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2024-10-30 |
| 募集起始日 |
2024-10-21 |
总募集规模(万份) |
599,958.60 |
| 募集截止日 |
2024-10-28 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
599,958.04 |
| 日常申购起始日 |
|
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
|
参与资金利息(万份) |
5,571.72 |
| 基金经理 |
解文增 |
最近总份额(万份) |
8.71 |
| 基金管理人 |
西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 |
苏州银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
西部利得沣睿利率债债券C |
| 业绩比较基准 |
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×90%+同期活期存款利率(税后)×10% |
| 投资目标 |
在控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产进行投资，优
化资产结构，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括利率债（包含国债、
央行票据、政策性金融债）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票，也不投资信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、利率策略
利率是影响债券投资收益的重要指标，利率研究是本基金投资决策前重要
的研究工作。本基金将深入研究宏观经济的前景，预测财政政策、货币政策等
宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势。在此基础上，预测
金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势，为本基
金的债券投资提供策略支持。
2、久期配置策略
久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定
组合的整体久期。当预测利率上升时，考虑适当缩短投资组合的目标久期，预
测利率水平降低时，考虑适当延长投资组合的目标久期。
3、收益率曲线策略
收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债
券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形
态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确
定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前
利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。
4、期限结构配置策略
本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下，对收益率曲线形态可能变化
给予方向性的判断；同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布
以及投资者的期限偏好，预测收益率期限结构的变化形态，从而确定合理的组
合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短
期债券间进行动态调整，从而争取达到收益目标。
5、息差策略
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况
下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投
资操作。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变
投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后相应调整或更新投
资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产
的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内
的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金及应收申购款等。
本基金所指利率债是指国债、央行票据和政策性金融债券。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混
合型基金、股票型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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