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富国中证A500ETF发起式联接C(022464)

2024-11-26     0.9611-0.3732%
基金概况
法定名称 富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金简称 富国中证A500ETF发起式联接C
投资类型 偏股型基金 成立日期 2024-11-11
募集起始日 2024-10-25 总募集规模(万份) 395,903.21
募集截止日 2024-11-07 其
中		 实际募集规模(万份) 395,790.46
日常申购起始日 2024-11-18 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2024-11-18 参与资金利息(万份) 1,127,573.41
基金经理 王乐乐、苏华清 最近总份额(万份) 261,400.51
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 国投证券股份有限公司
投资风格 指数型 费率结构表 富国中证A500ETF发起式联接C
业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似 的回报。
投资理念 该项目暂无资料
投资范围 本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份 股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份 股（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭 证、债券（包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持 债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、 可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证 券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期 权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金以目标ETF为主要投资标的，方便投资者通过本基金投资目标ETF。 本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超 过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作 出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及 时对相关成份股进行调整。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90% 的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、 存托凭证、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工 具、衍生工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证 监会的相关规定。 2、目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下： （1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回或 者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 （2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF基金 份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，待履行适当程序后 本基金也将作相应的变更或调整。 3、成份股、备选成份股（均含存托凭证）投资策略 本基金对成份股、备选成份股（均含存托凭证）的投资目的是为准备构建股 票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股（均含存托凭证） 的资金头寸，主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建 基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但 在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人 将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 4、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。 5、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货 币政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走 势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中， 本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、 信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在 保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 6、可转换债券（含分离交易可转债）及可交换债券投资策略 对于可转换债券的投资，本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长 性，以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益；本基金将重点关注可转换 债券的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公 司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。 可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。两者相同 点在于都可以以特定价格转换成公司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期 还本付息等债性的特征，另一方面有与转股标的相关联的股性特征，且都带有一 定的回售和赎回条款。区别在于同一转股标的的可交换债券和可转换债券的发行 主体是不同的。可交换债券的转股标的是发行人所持有的其他公司股票，而可转 换债券的转股标的为发行人自身股票。因此，在条款博弈、债性分析属性等方面， 两者还存在着差异。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券 的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 7、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质 量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估 其相对投资价值并作出相应的投资决策。 8、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更 好地跟踪标的指数。 9、国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏 观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现 货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，主要选择流动性好、 交易活跃的国债期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标 的指数。 10、股票期权投资策略 本基金投资股票期权将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择 流动性好、交易活跃的股票期权合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更 好地跟踪标的指数。 11、参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下，本 基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、 投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上， 合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行适当程序后，本基金可 相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
投资标准 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产 净值的90%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权 合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更 后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
风险收益特征 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料