| 法定名称 |
金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金 |
基金简称 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
| 投资类型 |
股债平衡型基金 |
成立日期 |
2025-03-04 |
| 募集起始日 |
2025-02-25 |
总募集规模(万份) |
1,102.86 |
| 募集截止日 |
2025-02-28 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
1,102.77 |
| 日常申购起始日 |
|
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
|
参与资金利息(万份) |
917.81 |
| 基金经理 |
陈铭杰、李锐 |
最近总份额(万份) |
0.41 |
| 基金管理人 |
金元顺安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
金元顺安鑫怡混合发起式C |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% |
| 投资目标 |
在控制组合风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的配置，力争为
投资人带来超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、
存托凭证、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、政府支持机构债券、政府
支持债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司
债券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交
换债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期
存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期
货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须
符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金通过定性与定量分析精选个股以实现基金收益超越业绩比较基准的
目标，并通过灵活调整资产配置与各种对冲手段，控制组合系统性风险暴露，从
而有效控制净值回撤。
1、大类资产配置策略
本基金将采用自上而下的分析方法，通过研究国内外宏观经济、国家政策，
判断当下经济周期位置及未来发展趋势，并结合市场估值水平，确定投资范围内
各类资产的投资比例，并适时动态调整，以最大限度降低投资组合风险、提高收
益。
2、股票投资策略
在大类资产配置的基础上，本基金将采用“自下而上”的方式精选个股，结
合定性和定量分析对公司投资价值进行评估，在控制风险的基础上创造持续超越
业绩比较基准的收益。
（1）定性分析
本基金将深入研究上市公司基本面，综合考虑公司核心业务竞争力、未来成
长前景、创新科研能力、市场地位、公司治理结构、人才资源等因素，挖掘出有
高成长潜力和价值低估的公司进行投资。
（2）定量分析
本基金将从估值、成长、质量、流动性等多个维度选取有效的因子对上市公
司进行定量分析，力争选出有持续超额收益的个股。使用的因子包括但不限于市
盈率（PE）、市净率（PB）、净利润增长率、主营业务收入增长率、净资产收益
率（ROE）、近5年每股收益（EPS）标准差、资产负债比、换手率等。
3、存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
4、债券资产投资策略
本基金将通过研究判断宏观经济趋势、财政和货币政策走向、市场供求和估
值变化，合理配置债券类资产，并灵活运用久期偏离、收益率曲线配置和类属配
置等投资策略。
5、可转换债券及可交换债券投资策略
本基金将对符合投资范围的可转换债券对应的股票进行基本面研究，从而判
断发行人的经营状况、盈利和成长能力，并结合发行人所处行业发展前景、市场
估值水平、流动性水平和债券条款进行定价，综合判断其投资价值。
可交换债券与可转换债券既有相似又有不同，两者主要差异在于前者转股标
的为发行人持有的上市公司的股票，而后者的转股标的为发行人自身新发的股
票。本基金将通过对发行人、转股标的公司进行各自行业和基本面分析，再结合
市场估值和内嵌条款对其投资价值进行综合判断。
6、资产支持证券投资策略
本基金将通过分析影响资产支持证券定价的多种因素，包括市场利率、发行
条款、提前偿还率、支持资产的构成及质量等，评估其内在价值进行投资。
7、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。本
基金投资股指期货时，将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的。通过对
现货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期
货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应
的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。本基金还将利用股指期
货流动性好、交易成本低等特点，通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整，
提高投资组合的运作效率。
8、国债期货投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，适度参与国债期货
投资，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断和对债券市场进行定性和定量分
析，构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、
套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。本基金还将利用国债期货合约流动性
好、交易成本低等特点，通过分析期货合约的风险收益特征对投资组合的利率风
险暴露进行及时调整，提高投资组合的运作效率。
9、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，适度参与股票期权
交易，基于对证券市场的判断，结合期权定价模型，选择估值合理的股票期权合
约，调整投资组合的市场风险暴露。本基金还将利用场内期权合约流动性好、交
易成本低等特点，通过分析期权合约的风险收益特征对投资组合的仓位进行及时
调整，提高投资组合的运作效率。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投
资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资
策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例合计占基金资产的
20%-70%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货
币市场基金、债券型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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