| 法定名称 |
诺德安锦利率债债券型证券投资基金 |
基金简称 |
诺德安锦利率债 |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2025-01-22 |
| 募集起始日 |
2025-01-06 |
总募集规模(万份) |
321,303.85 |
| 募集截止日 |
2025-01-21 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
321,299.58 |
| 日常申购起始日 |
2025-01-23 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2025-01-23 |
参与资金利息(万份) |
42,714.32 |
| 基金经理 |
景辉 |
最近总份额(万份) |
321,303.85 |
| 基金管理人 |
诺德基金管理有限公司 |
基金托管人 |
苏州银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
诺德安锦利率债 |
| 业绩比较基准 |
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10% |
| 投资目标 |
本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券(国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券和信用债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、债券投资策略本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，构建投资组合的久期水平、期限结构和类属配置，并根据市场变化及时进行调整，力求获取长期稳健的投资收益。2、久期策略本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策和汇率政策等)进行分析，预测未来的利率趋势，判断债券市场供求关系及受上述变量和政策的影响程度，并据此确定和积极调整债券组合的平均久期，减轻通胀等因素对基金债券投资的负面影响，利用通胀下降对债市带来的投资机会，提高债券组合的总投资收益。3、收益率曲线策略预测收益率曲线陡峭度的可能变化，并据此确定和积极调整债券组合的凸性策略。在预期收益率曲线变平时，相对于业绩基准指数配置较多的短期和长期债券而配置较少的中期债券，或在预期收益率曲线变陡时，业绩基准指数配置较多的中期债券而配置较少的短期和长期债券，这样使债券组合在保持对利率波动的适度敏感性的同时提高债券组合的凸性而获得较高的总投资收益。4、期限结构配置策略在确定本基金债券组合的平均久期目标和凸性策略后，本基金将根据对债券市场收益率期限结构进行分析，预测收益率期限结构的变化方式，选择确定期限结构配置策略，结合各类产品风险溢价期限结构和对风险变化趋势的判断，并考虑产品的流动性和其它结构特性，进行相对价值评估，决定配置各期限债券产品的比例，以在平均久期目标下达到预期投资收益最大化的目的。5、息差策略本基金将采用息差策略，即在回购利率低于债券收益率的情形下，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指利率债是指国债、地方政府债、央行票据和政策性金融债券。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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