| 法定名称 |
信澳星瑞智选混合型证券投资基金 |
基金简称 |
信澳星瑞智选混合A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2025-03-18 |
| 募集起始日 |
2025-02-27 |
总募集规模(万份) |
37,366.90 |
| 募集截止日 |
2025-03-14 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
37,358.58 |
| 日常申购起始日 |
2025-04-18 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2025-04-18 |
参与资金利息(万份) |
83,206.35 |
| 基金经理 |
林景艺 |
最近总份额(万份) |
2,616.74 |
| 基金管理人 |
信达澳亚基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
信澳星瑞智选混合A |
| 业绩比较基准 |
中证A500指数收益率×90%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为符合中国证监会规定的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业
债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、
可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超
短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存
款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金的投资策略主要有以下八个方面内容：
（一）资产配置策略
本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观经济进行深入研究的基
础上，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期
收益率的评估，在法律法规及基金合同所允许的范围内，制定本基金在股票、债
券、现金等大类资产之间的配置比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。
（二）股票投资策略
本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通过对上市公司基本面
的深入研究，基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡，精选基
金管理人认为成长空间较大的行业，并采用定性和定量相结合的方法，选取基
金管理人认为具有竞争优势且估值具有吸引力的股票构建组合。
对企业的定性分析方面，包括但不限于：
（1）公司所处的行业符合国家的战略发展方向，并且公司在行业中具有竞
争优势；
（2）核心竞争力具备一定的竞争壁垒；
（3）公司产品或服务具有较好的市场前景；
（4）公司治理结构良好，具有清晰的长期愿景与企业文化。
对企业的定量分析方面主要包括公司的盈利能力分析、财务能力分析、增
长能力、营运能力以及估值分析等，估值方式包括但不限于：
（1）盈利指标：净资产收益率、毛利率等；
（2）成长性指标：营业收入增长率、营业利润增长率等；
（3）估值指标：市盈率、市盈率相对盈利增长比率、市销率和总市值等。
本基金基金管理人将在全面分析的基础上，继续保持跟踪，不断完善和修正
对上市公司的评价。
（三）存托凭证投资策略
在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，
基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
（四）港股通标的股票投资策略
对于港股通标的股票投资，本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业
代表性的优质中资公司；A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司；精选香港
市场具备成长属性的上市公司。
基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资
产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
（五）债券投资策略
本基金的债券投资将坚持价值投资理念，通过深入分析宏观经济数据、货币
政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以
久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造债券
和货币市场工具组合。
（六）资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预
估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、
充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的
品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，
以降低流动性风险。
（七）可转换债券及可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌
期权价值，本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择
具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外，本基金还将根
据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果，积极参与可转债和
可交换债券新券的申购。
（八）股指期货投资策略
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责
股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制
等制度并报董事会批准。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在严格控制风险的前提
下，通过参与股指期货投资，管理组合的系统性风险，改善组合的风险收益特征。
若相关法律法规或监管要求发生变化，基金管理人期货投资管理从其最新规
定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 |
| 投资标准 |
本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%
（其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；本基金每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中现金不包括
结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币
市场基金，低于股票型基金。
本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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