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华安国际配置混合(QDII)(040006)

2008-08-29     0.95400.2101%
基金概况
法定名称 华安国际配置基金 基金简称 华安国际配置
投资类型 QDII 成立日期 2006-11-02
募集起始日 2006-09-13 总募集规模(万份) 19,658.46
募集截止日 2006-10-20
实际募集规模(万份) 19,658.46
日常申购起始日 -- 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2007-05-08 参与资金利息(万份) 0.00
基金经理 投资管理小组 最近总份额(万份) 19,658.46
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资风格 其它 费率结构表 华安国际配置
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI World Index)×35%+雷曼兄弟全球综合指数(Lehman Brothers Global Aggregatendex)×45%+美国房地产信托凭证行业协会指数(NAREIT AllREITs Index)×10%+道琼斯-美国国际集团商品指数(DJ-AIGCommodity Index)×10%
投资目标 通过全球化的资产配置和组合管理,寻求组合资产稳定的绝对收益,在降低组合波动性的同时,实现基金资产的最大增值。
投资理念 该项目暂无资料
投资范围 在第一个投资周期内,本基金投资于结构性保本票据。该结构性保本票据所对应资金通过一定的结构和机制全额配置于收益资产与保本资产。 收益资产中,固定收益产品投资的目标比例为收益资产净值的45%,最低不低于收益资产净值的20%,最高不高于收益资产净值的70%,若收益资产净值低于3,000 万美元,则固定收益产品投资比例范围为基金收益资产净值的20-100%;股票,包括H 股、美国存托凭证(ADR)、全球存托凭证(GDR)、优先股投资的目标比例为收益资产净值的35%,最低不低于收益资产净值的10%,最高不高于收益资产净值的60%;房地产信托凭证的目标比例为收益资产净值的10%,最高不高于收益资产净值的15%,商品基金目标比例为收益资产净值的10%,最高不高于收益资产净值的15%。 保本资产投资于零息票据工具,根据市场情况,也可适量投资于货币市场工具和保留部分现金等。
投资策略 收益资产将直接或以投资基金或专户管理等方式间接投资于股票、固定收益产品、房地产信托凭证(REITs)、商品基金及中国证监会允许投资的其他金融产品,保本资产将投资于零息票据工具等。
投资标准 1、组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过对结构性保本票据基础资产的分散投资降低基金财产投资于单一对象的非系统性风险,保持其资产的流动性。 基金所投资的结构性保本票据的投资组合将遵循以下限制: (1)投资国家或地区 投资于和中国证监会签署谅解备忘录的国家和地区的资产比例不低于基金资产净值的90%。基金也可少量投资于未与中国证监会签署谅解备忘录的国家和地区,其中每一市场投资比例不超过基金资产净值的5%。 截至2006 年6 月30 日,与中国证监会签署谅解备忘录的国家和地区如下: 所属大洲国家或地区 北美洲:美国、加拿大 南美洲:巴西 亚洲:香港、新加坡、日本、马来西亚、韩国、印度尼西亚、越南 欧洲:英国、乌克兰、法国、卢森堡、德国、意大利、荷兰、比利时、瑞士、葡萄牙、罗马尼亚 非洲:埃及 南非:尼日尼亚 大洋洲:澳大利亚、新西兰 (2)持有一家上市公司的股票,包括美国存托凭证(ADR)、全球存托凭证(GDR)、优先股,其市值不超过基金资产净值的10%。 (3)持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。 (4)单一房地产信托凭证的市值不超过基金资产净值的10%。 (5)可转换债券投资比例不超过基金资产净值的20%。 (6)公司债券投资比例不超过基金资产净值的35%。 (7)抵押贷款支持证券投资比例不超过基金资产净值的35%。 (8)结构性保本票据收益资产中,股票投资比例范围为结构性保本票据收益资产净值的10%-60%,固定收益产品投资比例为结构性保本票据收益资产净值的20-70%,房地产信托凭证投资比例范围为结构性保本票据收益资产净值的0%-15%,商品基金投资比例范围为结构性保本票据收益资产净值的0%-15%,若结构性保本票据收益资产净值低于3,000万美元,则固定收益产品投资比例为结构性保本票据收益资产净值的20-100%。 (9)结构性保本票据收益资产部分债券投资信用等级不低于行业认可国际评级机构所评之投资级。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人或境外投资顾问之外的因素致使基金不符合上述限制的,基金管理人或境外投资顾问应当在30 个境外工作日内进行调整。
风险收益特征 该项目暂无资料
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料