| 法定名称 |
华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 |
基金简称 |
华安季季鑫短期理财债券B |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2012-05-23 |
| 募集起始日 |
2012-05-14 |
总募集规模(万份) |
552,655.13 |
| 募集截止日 |
2012-05-21 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
552,579.71 |
| 日常申购起始日 |
2012-06-28 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2012-06-27 |
参与资金利息(万份) |
754,196.73 |
| 基金经理 |
李邦长 |
最近总份额(万份) |
452,539.53 |
| 基金管理人 |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
收益型 |
费率结构表 |
华安季季鑫短期理财债券B |
| 业绩比较基准 |
该项目暂无资料 |
| 投资目标 |
在力求本金安全的基础上，追求稳健的当期收益。 |
| 投资理念 |
回归固定收益投资低风险和收益稳健的理念，在有效控制流动性和风险的前提下，保持运作期内大类品种配置的比例恒定、投资品种持有到期和到期日基本匹配，以求实现基金资产的稳定收益和流动性目标。在力求本金安全的基础上，为投资人提供风险低、收益稳定、可以定期变现的理财产品。 |
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、银行定期存款、大额存单、债券回购、短期融资券、国债、中央银行票据、金融债、中期票据、企业债及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金采用"运作期滚动"的方式运作，在运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例恒定。集中申购期内，本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略。
本基金主要投资于银行定期存款及大额存单、债券回购和短期债券（包括短期融资券、即将到期的中期票据等）三类利率市场化程度较高的货币市场工具。在运作期，根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例，并在运作期内执行配置比例恒定和持有到期的投资策略。
1、资产配置策略
每个运作期初，本基金首先对回购利率与短债收益率、协议存款利率进行比较，并在对运作期资金面进行判断的基础上，判断是否存在利差套利空间，以确定是否进行杠杆操作；其次对各类货币市场工具在运作期内的持有期收益进行比较，确定优先配置的资产类别，并结合各类货币市场工具的市场容量，确定配置比例。
2、银行定期存款及大额存单投资策略
运作期初，本基金在向交易对手银行进行询价的基础上，选取利率报价较高的几家银行进行协议存款投资，注重分散投资，降低交易对手风险。
3、债券回购投资策略
首先，基于对运作期内资金面走势的判断，确定回购期限的选择。在组合进行杠杆操作时，若判断资金面趋于宽松，则在运作初期进行短期限正回购操作；反之，则进行长期限正回购操作，锁定融资成本。若期初资产配置有逆回购比例，则在判断资金面趋于宽松的情况下，优先进行长期限逆回购配置；反之，则进行短期限逆回购操作。
其次，本基金在运作期内，根据资金头寸，安排相应期限的回购操作。
4、短期信用债券投资策略
基金管理人通过"华安信用评级模型"对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据等信用债券进行独立的内部评级，形成2-5级的内部评级结果，3级以上（含）为可投资范围。在运作期，基金管理人根据剩余期限（小于等于运作周期）、信用评级（是否在可投资范围）进行筛选，形成本基金的债券库；根据各短期信用债的到期收益率、剩余期限与运作周期的匹配程度，挑选适当的短期债券进行配置，并持有到期。 |
| 投资标准 |
该项目暂无资料 |
| 风险收益特征 |
本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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