| 法定名称 |
博时裕富沪深300指数证券投资基金 |
基金简称 |
博时沪深300指数A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2003-08-26 |
| 募集起始日 |
2003-07-10 |
总募集规模(万份) |
512,640.14 |
| 募集截止日 |
2003-08-22 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
512,278.49 |
| 日常申购起始日 |
2003-09-29 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2003-10-29 |
参与资金利息(万份) |
3,616,532.21 |
| 基金经理 |
桂征辉、杨振建 |
最近总份额(万份) |
294,813.09 |
| 基金管理人 |
博时基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
博时沪深300指数A |
| 业绩比较基准 |
95%的沪深300指数+5%的银行同业存款利率 |
| 投资目标 |
分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。 |
| 投资理念 |
进行被动式的指数化投资，分享中国经济增长的长期收益。 |
| 投资范围 |
本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股（IPO或增发）、新华富时中国国债指数成份券种，以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 |
| 投资策略 |
1、投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。即调整其股票（含存托凭证）资产比例为95%以内，现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
2、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准是95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。
3、资产配置原则
本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨，采用自上而下的两层次资产配置策略，首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例，再进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例，以完全复制的方法进行组合构建。
4、资产配置策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。
5、股票资产配置策略
本基金股票资产投资以沪深300指数为标的指数，原则上采用完全复制标的指数的方法，首先按照标的指数中的行业权重为基准权重，确定行业配置比例；再进一步根据各行业中的个股基准权重，确定行业内的个股配置比例。
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
6、投资组合调整原则
本基金的股票投资为完全复制的被动式指数投资，债券投资为流动性风险约束下的被动式投资，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数，标的指数的更换将提前3个月在指定媒介上公告。 |
| 投资标准 |
该项目暂无资料 |
| 风险收益特征 |
本基金为被动式股票基金，在证券投资基金中属于风险收益水平中等偏高的品种。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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