| 法定名称 |
嘉实成长收益证券投资基金 |
基金简称 |
嘉实成长收益 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2002-11-05 |
| 募集起始日 |
2002-09-30 |
总募集规模(万份) |
200,191.49 |
| 募集截止日 |
2002-10-31 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
200,191.49 |
| 日常申购起始日 |
2002-12-05 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2002-12-16 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
刘天君、刘志强 |
最近总份额(万份) |
484,259.21 |
| 基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
收益型 |
费率结构表 |
嘉实成长收益 |
| 业绩比较基准 |
上证A股指数 |
| 投资目标 |
本基金定位于成长收益复合型基金，在获取稳定的现金收益的基础上，积极谋求资本增值机会。 |
| 投资理念 |
以均衡风格追求长期增长投资范围：本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产30％－75％；债券资产20％－65％；现金资产比例控制在5％左右。其中，基金对收益型资产类（包括收益型股票和债券）的投资不低于基金资产净值的40％，对国债的投资不低于基金资产净值的20％。 |
| 投资范围 |
本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产30％－75％；债券资产20％－65％；现金资产比例控制在5％左右。其中，基金对收益型资产类（包括收益型股票和债券）的投资不低于基金资产净值的40％，对国债的投资不低于基金资产净值的20％。 |
| 投资策略 |
本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现″稳定收益″的目标；同时通过实施″行业优选积极轮换″的策略，实现″资本增值″目标。 |
| 投资标准 |
对于收益型股票，我们以预期股息收益率超过同期一年期银行存款利率为核心，同时结合以下几方面进行选择：
A.公司进入稳定发展阶段，预期主营业务收入及净利润保持稳定增长；
B.公司现金流状况良好；
C.公司有现金分红历史记录，同时具有继续进行现金分红的潜力；
D.预期股息收益率处于市场平均水平之上。对于成长型资产类，本基金在确定具体的行业投资比例后，在业绩主导原则基础上对行业内个股进行价值判断，主要包括以下几方面要求：
A.业绩增长性要求，公司预期经营性收入、净利润等业绩指标增长能够保持在行业内中上水平；
B.业绩含金量要求，公司收入或利润的增长50％以上来源于主营业务收入或利润的增长；
C.业绩的行业相关性要求，公司经营状况与行业基本面状况具有较强相关性，公司能够从行业景气上升中直接受益。在此基础上，本基金重点采用相对价值评价方法，对股票投资价值进行判断。
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| 风险收益特征 |
本基金属于中等风险证券投资基金，长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的 值不超过0.75。在此前提下，本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例，努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%，股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
本基金主要的风险管理工具是公司内部研发的“嘉实组合风险管理与绩效评估系统”。该系统可以完成VaR市场风险管理、压力测试、多因子风险分析、流动性风险控制等多项风险管理功能。 |
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