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嘉实成长收益混合A(070001)

2019-12-11     1.1629-0.1202%
基金概况
法定名称 嘉实成长收益证券投资基金 基金简称 嘉实成长收益
投资类型 偏股型基金 成立日期 2002-11-05
募集起始日 2002-09-30 总募集规模(万份) 200,191.49
募集截止日 2002-10-31
实际募集规模(万份) 200,191.49
日常申购起始日 2002-12-05 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2002-12-16 参与资金利息(万份) 0.00
基金经理 刘天君、刘志强 最近总份额(万份) 484,259.21
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
投资风格 收益型 费率结构表 嘉实成长收益
业绩比较基准 上证A股指数
投资目标 本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。
投资理念 以均衡风格追求长期增长投资范围:本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产30%-75%;债券资产20%-65%;现金资产比例控制在5%左右。其中,基金对收益型资产类(包括收益型股票和债券)的投资不低于基金资产净值的40%,对国债的投资不低于基金资产净值的20%。
投资范围 本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产30%-75%;债券资产20%-65%;现金资产比例控制在5%左右。其中,基金对收益型资产类(包括收益型股票和债券)的投资不低于基金资产净值的40%,对国债的投资不低于基金资产净值的20%。
投资策略 本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现″稳定收益″的目标;同时通过实施″行业优选积极轮换″的策略,实现″资本增值″目标。
投资标准 对于收益型股票,我们以预期股息收益率超过同期一年期银行存款利率为核心,同时结合以下几方面进行选择: A.公司进入稳定发展阶段,预期主营业务收入及净利润保持稳定增长; B.公司现金流状况良好; C.公司有现金分红历史记录,同时具有继续进行现金分红的潜力; D.预期股息收益率处于市场平均水平之上。对于成长型资产类,本基金在确定具体的行业投资比例后,在业绩主导原则基础上对行业内个股进行价值判断,主要包括以下几方面要求: A.业绩增长性要求,公司预期经营性收入、净利润等业绩指标增长能够保持在行业内中上水平; B.业绩含金量要求,公司收入或利润的增长50%以上来源于主营业务收入或利润的增长; C.业绩的行业相关性要求,公司经营状况与行业基本面状况具有较强相关性,公司能够从行业景气上升中直接受益。在此基础上,本基金重点采用相对价值评价方法,对股票投资价值进行判断。
风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的 值不超过0.75。在此前提下,本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。
风险管理工具及主要指标 本基金主要的风险管理工具是公司内部研发的“嘉实组合风险管理与绩效评估系统”。该系统可以完成VaR市场风险管理、压力测试、多因子风险分析、流动性风险控制等多项风险管理功能。