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嘉实稳健混合(070003)

2019-12-13     1.30801.4740%
基金概况
法定名称 嘉实稳健开放式证券投资基金 基金简称 嘉实理财稳健
投资类型 偏股型基金 成立日期 2003-07-09
募集起始日 2003-06-02 总募集规模(万份) 103,024.85
募集截止日 2003-07-02
实际募集规模(万份) 102,998.91
日常申购起始日 2003-07-14 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2003-10-09 参与资金利息(万份) 259,458.66
基金经理 邹唯、忻怡 最近总份额(万份) 1,666,905.79
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
投资风格 稳健成长型 费率结构表 嘉实理财稳健
业绩比较基准 巨潮200(大盘)指数
投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资理念 投资行业龙头、优势企业,分享中国经济成长的成果。
投资范围 本基金限于投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的大市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资重点是在流通市值占市场前50%的上市公司中具有竞争优势的大市值上市公司,投资于大市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。
投资策略 在对市场趋势判断的前提下,进行资产配置;同时通过基本面分析挖掘行业优势企业,获取稳定的长期回报。在正常市场状况下,投资组合中股票投资比例浮动范围:40-75%;债券投资比例浮动范围:20-55%;现金留存比例:5%左右。
投资标准 在流通市值占市场前50%的上市公司中选择具有如下特征的公司: (1) 行业发展状况良好,企业已经经历了一段快速成长期,步入稳定发展阶段,企业具备较强的抗风险能力,已经或即将成为行业的龙头、优势企业,企业经营在相对稳健的同时能够保持一定的持续成长能力; (2) 企业市场竞争能力强,盈利能力稳定,主营业务利润率大于当年行业平均水平,预期主营业务收入增长率超过行业平均水平; (3) 良好的财务状况,财务管理能力较强,资产盈利水平较高,剔除资产负债率大于85%的公司(金融行业上市公司除外),具备潜在的良好的分红能力; (4) 企业在产品开发、技术进步方面具有相当的竞争优势,有良好的市场知名度和较好的品牌效应。
风险收益特征 本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为:单位基金资产净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。
风险管理工具及主要指标 嘉实风险管理和绩效评估系统,该系统可以完成市场风险管理、压力测试、多因子风险分析、流动性风险控制等多项风险管理功能。