| 法定名称 |
嘉实服务增值行业开放式证券投资基金 |
基金简称 |
嘉实服务增值行业 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2004-04-01 |
| 募集起始日 |
2004-02-23 |
总募集规模(万份) |
903,344.49 |
| 募集截止日 |
2004-03-29 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
903,037.26 |
| 日常申购起始日 |
2004-07-01 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2004-07-01 |
参与资金利息(万份) |
3,072,290.77 |
| 基金经理 |
党开宇 |
最近总份额(万份) |
265,236.63 |
| 基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
增值型 |
费率结构表 |
嘉实服务增值行业 |
| 业绩比较基准 |
中信综合指数×80% + 中信国债指数×20% |
| 投资目标 |
在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准，在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。 |
| 投资理念 |
积极投资，分享以服务业（第三产业）为代表的经济领域快速增长带来的潜在收益。 |
| 投资范围 |
本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产25%-95％；债券资产0%-70%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。 |
| 投资策略 |
1.大类资产配置
本基金管理人在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上，制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。
2.行业选择
本基金所投资对象主要定位于服务业，而这里的服务业是一个大行业概念，主要包含以下子行业：交通运输仓储业、批发和零售贸易业、房地产业、金融业、电气水的生产和供应业、社会服务业、信息技术业、传播与文化产业等。
本基金在行业选择上综合考虑多方面的因素，对行业进行优选并积极轮换，以尽享服务行业的增长机会。
3.股票选择
本基金在个股选择时，主要采取"以价值指标为基础、在价值基础上求成长"的价值增长策略（GARP）确定具体选股标准。主要选股标准：较高的BP值、较高的主营业务收入增长率、较强的核心竞争力、较高的客户满意度、良好的品牌和商誉。
通过核心竞争力、客户满意度及品牌和商誉等定性指标可以对通过前两个定量指标选择的价值成长股进行修正，从而使本基金的个股选择更加有效。
4.债券选择
本基金可投资于国债、金融债和企业债（包括可转债）。在进行债券投资时，重点分析利率走势和发行人的基本面情况，综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素；另一方面考虑宏观经济数据，包括通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素。 |
| 投资标准 |
在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制定资产配置比例的基础上，本基金根据合适的定性、定量指标选择各行业具有竞争优势的上市公司所发行的股票，获取稳定的长期回报。 |
| 风险收益特征 |
本基金的投资目标和投资策略决定了本基金属于中等风险证券投资基金。
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| 风险管理工具及主要指标 |
本基金主要的风险管理工具是公司内部研发的“嘉实组合风险管理与绩效评估系统”。该系统可以完成VaR市场风险管理、压力测试、多因子风险分析、流动性风险控制等多项风险管理功能。
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1.4359%