嘉实货币A(070008)
2024-11-22
0.3573
| 法定名称 |
嘉实货币市场基金 |
基金简称 |
嘉实货币A |
| 投资类型 |
货币型基金 |
成立日期 |
2005-03-18 |
| 募集起始日 |
2005-03-07 |
总募集规模(万份) |
294,720.84 |
| 募集截止日 |
2005-03-14 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
294,712.56 |
| 日常申购起始日 |
2005-03-24 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2005-03-25 |
参与资金利息(万份) |
82,872.67 |
| 基金经理 |
张文玥 |
最近总份额(万份) |
699,522.87 |
| 基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
收益型 |
费率结构表 |
嘉实货币A |
| 业绩比较基准 |
税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率)) |
| 投资目标 |
力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资理念 |
通过合理的资产配置，在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，以定量分析为基础，结合定性分析，深入挖掘货币市场金融工具的投资价值，实现基金的长期稳定收益。 |
| 投资范围 |
本基金投资于如下的金融工具：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 投资策略 |
（1）整体资产配置策略
根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例分布。
根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中各类资产的投资比例。
根据债券的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。
（2）类别资产配置策略
根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。
根据不同类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所），决定类别资产的当期配置比率。
根据不同类别资产的收益率水平（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异）、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。
（3）明细资产配置策略
第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均交易量），决定是否纳入组合。
第二步筛选，根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。
第三步筛选，根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。 |
| 投资标准 |
该项目暂无资料 |
| 风险收益特征 |
本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
