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嘉实超短债债券(070009)

2019-12-06     1.05130.0000%
基金概况
法定名称 嘉实超短债证券投资基金 基金简称 嘉实超短债
投资类型 债券型基金 成立日期 2006-04-26
募集起始日 2006-03-30 总募集规模(万份) 614,625.53
募集截止日 2006-04-21
实际募集规模(万份) 614,556.26
日常申购起始日 2006-05-15 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2006-05-15 参与资金利息(万份) 692,666.58
基金经理 郭林军、吴洪坚 最近总份额(万份) 46,364.42
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
投资风格 收益型 费率结构表 嘉实超短债
业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率
投资目标 本基金通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。
投资理念 坚持相信由战略性资产类别配置和证券品种选择的积极投资,并结合风险控制的战略性应用,能为投资组合提供持续稳定的增加价值。本着承担最小的风险,谋求投资收益的最大化的投资原则,稳健投资。在获取合理收益的同时,使投资组合承担较低风险,同时保持组合较好的流动性。真正达到为持有人规避风险,提供稳定回报的目的。
投资范围 本基金投资范围为固定收益类金融工具,具体包括国债、金融债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债券等;债券回购;央行票据、银行存款以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要目标是在保持传统货币市场基金的本金稳妥、高流动性特点的同时,通过适当延长基金投资组合的久期,投资于期限稍长的固定收益工具,获取更高的投资收益。因此本基金的投资策略也是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投资策略,一方面将基金的大部分资产投资于货币市场工具,保持基金资产的高流动性,同时提供稳定的收益;另一方面,通过价值挖掘,将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资工具,比如投资级的企业债、金融债、次级债、浮动利率债等,为基金资产提供超额收益
投资标准 该项目暂无资料
风险收益特征 本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金,低于中长期债券基金、混合基金、股票基金。
风险管理工具及主要指标 本基金管理人利用嘉实基金投资绩效与风险评估系统,对投资组合的风险进行综合评估,并针对各类风险,制定了相应的风险防范措施与流程。