| 法定名称 |
嘉实主题精选混合型证券投资基金 |
基金简称 |
嘉实主题混合 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2006-07-21 |
| 募集起始日 |
2006-06-19 |
总募集规模(万份) |
552,286.53 |
| 募集截止日 |
2006-07-18 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
552,116.46 |
| 日常申购起始日 |
2006-08-21 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2006-08-31 |
参与资金利息(万份) |
1,700,700.48 |
| 基金经理 |
王丹 |
最近总份额(万份) |
110,065.50 |
| 基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
嘉实主题混合 |
| 业绩比较基准 |
沪深300 指数增长率×95% + 同业存款收益率×5% |
| 投资目标 |
充分把握中国崛起过程中的投资机会，谋求基金资产长期稳定增值。 |
| 投资理念 |
把握证券市场发展的结构性机会，运用主题投资方法追求超额收益。 |
| 投资范围 |
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产30%～95%，债券0～70%，权证0～3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金采用“主题投资策略”（Thematic Investment Approach），依托基金管理人的投研团队，借鉴外部合作方的研究成果，构建投资组合，动态把握市场投资机会。 |
| 投资标准 |
本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产30%～95%，债券0～70%，权证0～3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 |
较高风险，较高收益。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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1.3012%