嘉实安心货币B(070029)
2024-12-26
1.2987
| 法定名称 |
嘉实安心货币市场基金 |
基金简称 |
嘉实安心货币B |
| 投资类型 |
货币型基金 |
成立日期 |
2011-12-28 |
| 募集起始日 |
2011-12-19 |
总募集规模(万份) |
177,186.75 |
| 募集截止日 |
2011-12-26 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
177,179.95 |
| 日常申购起始日 |
2012-01-09 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2012-01-09 |
参与资金利息(万份) |
67,931.20 |
| 基金经理 |
张文玥 |
最近总份额(万份) |
3,986.11 |
| 基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
收益型 |
费率结构表 |
嘉实安心货币B |
| 业绩比较基准 |
七天通知存款利率(税后) |
| 投资目标 |
以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具，包括：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 投资策略 |
1、整体资产配置策略
根据宏观经济指标(主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等)，决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。
根据各类资产的流动性特征(主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等)，决定组合中各类资产的投资比例。
根据各类资产的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。
2、类别资产配置策略
根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。
根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等)，决定类别资产的当期配置比率。
根据不同类别资产的收益率水平(持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。
3、明细资产配置策略
第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量)，决定是否纳入组合。
第二步筛选，根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。
第三步筛选，根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间)，决定投资总量。 |
| 投资标准 |
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| 风险收益特征 |
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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