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易方达价值精选混合(110009)

2019-11-15     1.1770-0.7923%
基金概况
法定名称 易方达价值精选股票型证券投资基金 基金简称 易方达价值精选
投资类型 偏股型基金 成立日期 2006-06-13
募集起始日 2006-06-05 总募集规模(万份) 1,179,105.08
募集截止日 2006-06-08
实际募集规模(万份) 1,179,059.51
日常申购起始日 2006-09-01 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2006-09-01 参与资金利息(万份) 455,686.71
基金经理 吴欣荣 最近总份额(万份) 531,065.80
基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资风格 价值投资型 费率结构表 易方达价值精选
业绩比较基准 80%×沪深300指数 + 20%×上证国债指数
投资目标 追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。
投资理念 企业内在价值是股价中长期走势的决定因素。以深入基本面研究为前提,精选价值被低估的优势企业进行中长期投资,并保持理念与操作的一贯性和统一性,是降低风险、实现长期投资目标的最佳方式。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。
投资策略 本基金以深入基本面研究为主导进行投资,以"自下而上"精选价值被低估、具备持续增长能力的优势企业为主,结合"自上而下"精选最优行业,动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合,构建投资组合。通过调整行业配置偏离度与个股的深入研究来控制风险,寻求超越基准的回报及长期可持续的资产增值。
投资标准 本基金主要投资于股票,并保持股票仓位的相对稳定,股票资产占基金资产的比例范围为60-95%,债券资产占0-35%。权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 价值精选股票型证券投资基金是主动型股票基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市场基金。
风险管理工具及主要指标 本基金管理人利用易方达基金投资绩效与风险评估系统,对投资组合的风险进行综合评估,并针对各类风险,制定了相应的风险防范措施与流程。