| 法定名称 |
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金简称 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) |
| 投资类型 |
QDII |
成立日期 |
2012-08-21 |
| 募集起始日 |
2012-07-18 |
总募集规模(万份) |
322,178.49 |
| 募集截止日 |
2012-08-17 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
0.02 |
| 日常申购起始日 |
2012-10-09 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2012-10-09 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
余海燕、成曦、PAN LINGDAN |
最近总份额(万份) |
167,352.79 |
| 基金管理人 |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) |
| 业绩比较基准 |
恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
|
| 投资目标 |
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点，能稳定地获得与标的指数相近的回报。本基金主要投资于易方达恒生中国企业ＥＴＦ，为投资者提供一种投资恒生中国企业指数的有效工具。 |
| 投资范围 |
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 |
| 投资策略 |
本基金为易方达恒生中国企业ETF的联接基金，主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
在易方达恒生中国企业ETF上市前，本基金将通过特殊现金申购方式进行易方达恒生中国企业ETF的投资。在易方达恒生中国企业ETF上市后，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行易方达恒生中国企业ETF的投资。
为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率，本基金可投资恒生中国企业指数成份股及备选成份股、恒生中国企业指数期货或期权等金融衍生工具。
本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内。 |
| 投资标准 |
本基金资产中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金是ETF联接基金，属于证券投资基金中的高风险高收益品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此外，本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业ETF间接投资于香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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