| 法定名称 |
国投瑞银融华债券型证券投资基金 |
基金简称 |
国投瑞银融华债券 |
| 投资类型 |
偏债型基金 |
成立日期 |
2003-04-16 |
| 募集起始日 |
2003-02-25 |
总募集规模(万份) |
258,754.17 |
| 募集截止日 |
2003-04-11 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
258,754.17 |
| 日常申购起始日 |
2003-06-23 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2003-07-09 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
袁野 |
最近总份额(万份) |
41,323.09 |
| 基金管理人 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国光大银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
收益型 |
费率结构表 |
国投瑞银融华债券 |
| 业绩比较基准 |
80%×中信全债指数 + 20%×中信标普300指数 |
| 投资目标 |
“追求低风险的稳定收益”，即以债券投资为主，稳健收益型股票投资为辅，在有效控制风险的前提下，谋求基金投资收益长期稳定增长。 |
| 投资理念 |
“以债券为主、稳健投资、追求低风险的稳定收益”。 |
| 投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具，包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债（含可转换债券）、公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 |
本基金在资产类型选择上，除保留适当的现金准备以应对基金持有人日常赎回外，投资对象以债券（国债、金融债和包括可转债在内的AAA级企业债）为主，以稳健收益型股票为辅。债券投资不少于基金资产净值的40%，持仓比例相机变动范围是40—95%，股票投资的最大比例不超过40%，持仓比例相机变动范围是0—40%，除了预期有利的趋势市场外，原则上股票投资比例控制在20%以内。本基金具体投资策略包括以下三个方面：
1、采取自上而下的投资分析方法，根据国内外经济形势，在经济景气观测的基础上，综合分析真实经济因素、物价水平变化趋势、国债政策趋势、货币市场与财政货币政策因素，研判市场投资环境的变化趋势，给资产配置决策提供指导。作为债券型基金，本基金重点关注利率趋势研判，根据未来利率变化趋势和证券市场环境变化趋势，主动调整债券资产配置及其投资比例。
2、根据收益率、流动性与风险匹配原则以及证券的低估值原则建构投资组合，合理配置不同市场和不同投资工具的投资比例，并根据投资环境的变化相机调整。
3、择机适当利用债券逆回购工具、无风险套利和参与一级市场承销或申购等手段，规避利率风险，增加盈利机会。
4、在将来衍生工具市场得到发展的情况下，本基金将使用衍生产品市场，控制风险，并把握获利机会。 |
| 投资标准 |
1、债券选择标准是：（1）信用等级标准，即无风险的国债与金融债，以及AAA信用等级的企业债；（2）风险收益匹配标准，即根据优势法则，在风险相似时取收益率高的债券，在收益率相似时取风险小的债券；（3）流动性标准，即交易较为活跃的债券。本基金债券投资遵循低估值原则，根据以上三个标准选取低估值债券构建投资组合。
2、稳健收益型股票选择标准是：（1）预期每股经营性现金流量净额大于零（基本约束条件）；（2）预期主营利润与净利润保持持续稳定增长，年平均增长率超过同期市场组合的平均水平；或（3）红利回报率大于零，且市盈率小于同期市场平均水平。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种，具有风险低、收益稳的特征，预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种，低于以股票为主要投资对象的基金品种。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
本基金将采取动态监控手段，运用中融基金风险与业绩评价系统和工具，监测基金投资风险与经营业绩，并根据经济与利率环境的变化，适时调整投资组合的资产结构。 |
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