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国投瑞银创新动力混合(121005)

2020-02-14     0.68490.2635%
基金概况
法定名称 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 基金简称 国投瑞银创新动力
投资类型 偏股型基金 成立日期 2006-11-15
募集起始日 2006-10-09 总募集规模(万份) 149,691.39
募集截止日 2006-11-10
实际募集规模(万份) 149,651.69
日常申购起始日 2006-12-06 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2007-01-31 参与资金利息(万份) 396,959.83
基金经理 靳奕 最近总份额(万份) 524,579.96
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
投资风格 稳健成长型 费率结构表 国投瑞银创新动力
业绩比较基准 中信标普300指数×80% + 中信标普全债指数×20%
投资目标 通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票,分享企业成长带来的超额回报,实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念 国投瑞银借鉴并遵循"价格/内在价值"投资理念。"价格/内在价值"投资理念是UBS Global AM长期应用、行之有效的投资哲学。我们相信,虽然证券的市场价格波动不定,但随着时间的推移,价格会反映内在价值。当市场价格偏离内在价值时,我们将择机买入或者卖出证券。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略 本基金将借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验,根据中国市场的特点,采取积极的投资管理策略。 1、战略资产配置 本基金以"自下而上"的股票精选为主。通过适度调整类别资产具体配置比例,减少基金的系统性风险。 2、股票投资管理 本基金的股票投资决策,以自下而上的公司基本面分析为主。构建股票组合的步骤是:确定股票初选库;基于公司基本面全面考量、企业创新性评价与GEVS等估值方法,分析股票内在价值;风险管理;构建股票组合并对其进行动态调整。 3、债券投资管理 本基金借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法,采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。 4、权证投资策略 (1)考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。 (2)根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价(Value Price)"以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。
投资标准 本基金的投资组合比例为:股票组合投资占基金资产的60~95%;除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的5%-40%;其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料