| 法定名称 |
广发恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 |
广发恒指港股通ETF |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2024-10-24 |
| 募集起始日 |
2024-09-24 |
总募集规模(万份) |
21,522.44 |
| 募集截止日 |
2024-10-18 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
21,521.60 |
| 日常申购起始日 |
|
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
|
参与资金利息(万份) |
8,353.00 |
| 基金经理 |
罗国庆 |
最近总份额(万份) |
21,522.44 |
| 基金管理人 |
广发基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
广发恒指港股通ETF |
| 业绩比较基准 |
同期恒指港股通指数收益率(使用估值汇率折算) |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数（即恒指港股通指数）的成份股、备选成份股（含存托凭
证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括港股通标的股票、其他
依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、股指期货、期权、资产支持证券、银行存款、
同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合
中国证监会的相关规定。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 |
1、股票（含存托凭证）投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份
股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产
的80%。
一般情形下，本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合，但
在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变
化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时
完成投资组合的同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，以更紧密的跟踪标的指数。
本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指
数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误
差。
在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值小于0.35%，年化跟踪误差不超过4%。
2、债券投资策略
本基金投资债券，将通过自上而下的宏观分析，结合对货币政策和利率趋势的判断确定
债券投资组合的债券类别配置，并根据对个券相对价值的比较，进行个券选择和配置。债券
投资的主要目的是保证基金资产的流动性，有效利用基金资产。
3、资产支持证券投资策略
本基金可投资资产支持证券。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及
质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，
并辅助采用数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
4、金融衍生品投资策略
为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、期权和其他经中国证监会允许的衍生
金融产品，如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风
险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。
5、参与转融通证券出借业务策略
在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券
出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流
动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前
提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在履行适当程序后在招募说明书
更新中公告。 |
| 投资标准 |
在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低
于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合
约、期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、期权及其他金融工具的投资比例
依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行
T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波
动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可
能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，
可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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