| 法定名称 |
嘉实上海金交易型开放式证券投资基金 |
基金简称 |
嘉实上海金ETF |
| 投资类型 |
商品型基金 |
成立日期 |
2022-03-23 |
| 募集起始日 |
2021-12-28 |
总募集规模(万份) |
37,116.20 |
| 募集截止日 |
2022-03-18 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
37,114.90 |
| 日常申购起始日 |
2022-04-07 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2022-04-07 |
参与资金利息(万份) |
13,010.00 |
| 基金经理 |
张钟玉 |
最近总份额(万份) |
2,315.62 |
| 基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
商品型 |
费率结构表 |
嘉实上海金ETF |
| 业绩比较基准 |
上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价格收益率 |
| 投资目标 |
跟踪上海金午盘基准价，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约（包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）等黄金品种。本基金可从事黄金现货租赁业务。
投资于黄金现货合约和现金之外的基金资产，仅可投资于货币市场工具用于流动性管理，包括：期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、黄金现货合约投资策略
本基金将绝大部分基金财产投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约（包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）等黄金品种，以实现紧密跟踪上海金价格的目标。
若因特殊情况（如上海黄金交易所市场流动性不足、黄金现货合约存量不足、法律法规禁止或限制等）导致无法获得足够数量的黄金现货合约时，基金管理人将采用合理方法进行替代投资，以实现跟踪上海金午盘基准价的目标。
为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响，在法律法规允许的前提下，本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构，取得租赁收入，并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况，根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况，决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。
2、债券投资策略
为更好地实现投资目标，本基金可以少量投资于债券、货币市场工具等资产，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，力争提高基金资产的投资收益。
未来，随着投资工具的发展和丰富，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，在履行适当程序后，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金主要投资对象为黄金现货合约，其风险收益特征与国内黄金资产的风险收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
紧密 |
0.0740%