| 法定名称 |
深证300交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 |
汇添富深证300ETF |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2011-09-16 |
| 募集起始日 |
2011-08-15 |
总募集规模(万份) |
52,154.90 |
| 募集截止日 |
2011-09-09 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
52,148.73 |
| 日常申购起始日 |
2011-11-24 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2011-11-24 |
参与资金利息(万份) |
61,679.00 |
| 基金经理 |
晏阳 |
最近总份额(万份) |
8,594.90 |
| 基金管理人 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
汇添富深证300ETF |
| 业绩比较基准 |
深证300指数 |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
中国经济增长从长期来看，仍将保持持续稳定的增长态势，这为指数投资获取长期稳健收益奠定了良好的宏观经济基础。本基金以深证300指数为跟踪标的，力求通过指数化、分散化的投资方式，使基金份额持有人能够以较低的成本获得与标的指数一致的投资回报。 |
| 投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基
金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足
时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资
组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
本基金投资存托凭证在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，
根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统
性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指
期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用
股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效
跟踪标的指数的目的。 |
| 投资标准 |
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 |
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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