| 法定名称 |
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 |
弘毅远方国证民企领先100ETF |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2019-07-16 |
| 募集起始日 |
2019-06-17 |
总募集规模(万份) |
38,497.64 |
| 募集截止日 |
2019-07-05 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
38,497.60 |
| 日常申购起始日 |
2019-08-09 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2019-08-09 |
参与资金利息(万份) |
424.00 |
| 基金经理 |
马佳 |
最近总份额(万份) |
20,297.64 |
| 基金管理人 |
弘毅远方基金管理有限公司 |
基金托管人 |
广发证券股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
弘毅远方国证民企领先100ETF |
| 业绩比较基准 |
国证民企领先100指数收益率 |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票以及存托凭证）、债
券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换
债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券
等）、资产支持证券、货币市场工具、衍生工具（权证、股指期货等）、债券回购、
银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 |
本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当
预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购
和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如
流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对
投资组合管理进行适当变通和调整，追求尽可能贴近标的指数的表现。
特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股股票长期停牌；（4）其他合理原
因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过3%。
当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时，基金管理人将通过归因分析
模型找出跟踪误差的来源，并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩
大。
1、资产配置策略
本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的
指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，
且不低于非现金基金资产的80%。本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、
公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的
存托凭证进行投资。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或
监管机构的规定执行。
2、债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利
率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析进行个券选择。
3、资产支持证券投资策略
本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以
及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究资产
支持证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影
响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴
露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种
进行投资。
4、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更
好地跟踪标的指数。
5、权证投资策略
本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究，结合多种定价模型和投资
策略，根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。
6、参与转融通证券出借业务的策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与转融通证券出借业
务。本基金将基于对市场行情、组合风险收益、投资者类型与结构、基金历史申
赎情况、出借证券流动性情况等因素的分析，确定投资时机、标的证券以及投资
比例。若相关转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，
以符合上述法律法规和监管要求的变化。
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及本基金风
险收益特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。 |
| 投资标准 |
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低
于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。因法律法规的规定
而受限制的情形除外。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金，预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基
金及货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
0.3859%