| 法定名称 |
鹏华中国50开放式证券投资基金 |
基金简称 |
鹏华中国50混合 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2004-05-12 |
| 募集起始日 |
2004-03-29 |
总募集规模(万份) |
244,612.90 |
| 募集截止日 |
2004-04-30 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
244,488.23 |
| 日常申购起始日 |
2004-06-23 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2004-06-23 |
参与资金利息(万份) |
1,246,639.95 |
| 基金经理 |
王云鹏 |
最近总份额(万份) |
52,929.42 |
| 基金管理人 |
鹏华基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
平衡型 |
费率结构表 |
鹏华中国50混合 |
| 业绩比较基准 |
上证180指数涨跌幅×65% + 深证100指数涨跌幅×30% + 金融同业存款利率×5% |
| 投资目标 |
本基金以价值投资为本，通过集中投资于基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值相对被低估的股票，长期持有结合适度波段操作，以求在充分控制风险的前提下分享中国经济成长和实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资理念 |
淡化指数，重视价值，集中持有。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类股票（含存托凭证）、中央银行票据、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 |
1、债券投资方法
本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，采取积极主动的投资策略，谋取超额收益。如投资有需要则可在严格控制风险的前提下通过回购参与有价值的新股配售和增发。
2、股票投资方法
本基金股票投资中，精选个股，长期持有结合适度波段操作，注重长期收益。将类指数的选股方式与积极的权重配置相结合，从而在保持了收益空间的前提下一定程度上降低了投资风险。股票价值分析兼顾收益性和成长性。
具体流程是：首先选择全市场基本面流动性较好、流通市值较大的100只股票；由行业研究小组运用鹏华财务评级系统对其财务指标和资产质量的真实性进行评估，进一步筛选到80只；基金经理再根据市场价格波动的情况，动态分析其价值低估程度，选择收益价值或成长价值相对被低估的50只左右的股票长期投资；为避免行业配置过于集中，由金融工程研究部对拟投资组合进行行业比例测算，如果个别行业的投资比例过高，则进行适当之调整。
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 |
| 投资标准 |
在正常市场状况下，股票投资比例变动范围为基金资产净值的30%～95%，国债投资比例变动范围为基金资产净值的0%～70%，中央银行票据投资比例变动范围为基金资产净值的0～50%，金融债投资比例变动范围为基金资产净值的0～50%，企业债投资比例变动范围为基金资产净值的0～25%，可转债投资比例变动范围为基金资产净值的0～25%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如有投资需要可通过回购参与有价值的新股配售和增发。 |
| 风险收益特征 |
本基金属平衡型证券投资基金，为证券投资基金中的中风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
本基金使用“北方之星债券投资决策分析系统”进行债券投资的收益分析和风险监控，使用“鹏华风险绩效评估系统”进行股票投资的动态风险监测。 |
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