| 法定名称 |
嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF) |
基金简称 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2009-12-30 |
| 募集起始日 |
2009-12-10 |
总募集规模(万份) |
343,702.99 |
| 募集截止日 |
2009-12-24 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
343,646.80 |
| 日常申购起始日 |
2010-02-10 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2010-02-10 |
参与资金利息(万份) |
561,974.61 |
| 基金经理 |
李直 |
最近总份额(万份) |
51,652.48 |
| 基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
| 业绩比较基准 |
95%×中证锐联基本面50指数收益率+5%×银行同业存款收益率 |
| 投资目标 |
本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资理念 |
从长期来看，中国经济将保持持续增长态势，为资本市场的良好发展奠定了坚实的基础。指数化投资可以为投资者提供分享中国经济增长和资本市场发展成果的好工具。标的指数为基本面加权指数，具备基本面优良、流动性高、大盘蓝筹等特性。本基金通过指数复制法，有效跟踪标的指数，力争为投资者带来较好的长期投资回报。 |
| 投资范围 |
本基金投资于标的指数成份股、备选股（含存托凭证，下同）以及依法发行或上市的其他股票（含存托凭证）、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金采取完全指数复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。在跟踪误差允许的情况下，本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类证券投资范围包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中央银行票据、短期融资券、回购（包括正回购和逆回购）、资产支持证券等。
如果未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资标准 |
本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在10个工作日内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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