| 法定名称 |
融通深证100指数证券投资基金 |
基金简称 |
融通深证100指数A/B |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2003-09-30 |
| 募集起始日 |
2003-08-26 |
总募集规模(万份) |
47,768.94 |
| 募集截止日 |
2003-09-26 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
47,768.94 |
| 日常申购起始日 |
2003-10-30 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2003-12-25 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
何天翔 |
最近总份额(万份) |
340,097.65 |
| 基金管理人 |
融通基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
融通深证100指数A/B |
| 业绩比较基准 |
深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% |
| 投资目标 |
融通深证100指数基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。如果深证100指数被停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下，或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以相应变更基金的投资目标、投资范围和投资策略。 |
| 投资理念 |
指数化的投资方式可以获取指数所代表市场的平均收益，并通过充分的分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高，为基金持有人谋取最大利益。致力于实现指数化股票投资组合对目标指数的有效跟踪。 |
| 投资范围 |
融通深证100指数基金主要投资于深证100指数成份股和债券。 |
| 投资策略 |
以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟踪深证100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。 |
| 投资标准 |
投资于股票、债券的比例不低于本成分基金资产总值的80%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5％； |
| 风险收益特征 |
风险和预期收益率接近市场平均水平。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
使用融通基金管理有限公司所开发和购买的风险控制以及基金绩效评估体系（包括跟踪误差分析、VaR分析、流动性分析和管理、业绩的归因分析等）。 |
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