0.1489% | 基金概况 |
| 法定名称 | 融通蓝筹成长证券投资基金 | 基金简称 | 融通蓝筹成长混合A/B | |
| 投资类型 | 偏股型基金 | 成立日期 | 2003-09-30 | |
| 募集起始日 | 2003-08-26 | 总募集规模(万份) | 76,607.30 | |
| 募集截止日 | 2003-09-26 | 其 中 |
实际募集规模(万份) | 76,607.30 |
| 日常申购起始日 | 2003-10-30 | 管理人参与规模(万份) | 0.00 | |
| 日常赎回起始日 | 2003-12-25 | 参与资金利息(万份) | 0.00 | |
| 基金经理 | 关山、吴书 | 最近总份额(万份) | 31,443.31 | |
| 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 投资风格 | 稳健成长型 | 费率结构表 | 融通蓝筹成长混合A/B | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25% | |||
| 投资目标 | 融通蓝筹成长基金主要投资于具有较高内在投资价值的优质蓝筹公司和具有很强的核心竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，追求资产的长期增值。 | |||
| 投资理念 | 证券投资的核心在于把握未来，业绩成长和价值低估是股价上涨的根本动力。基金的股票资产投资于蓝筹上市公司和成长型上市公司，分享稳定的投资收益和长期的资本增值。蓝筹股投资和成长型投资的比例关系，根据市场情况变化进行调整，不论对蓝筹上市公司或成长型上市公司的投资均不得低于股票投资总额的30%。 | |||
| 投资范围 | 融通蓝筹成长基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（含存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。融通蓝筹成长基金严格限定将相当比例的基金资产投资于符合蓝筹成长投资标准的投资对象；同时将根据市场状况调整投资组合，把握投资机会，实现组合的进一步优化。 | |||
| 投资策略 | 1、资产配置 贯彻自上而下的投资策略,结合宏观经济状况、资本市场的运行周期确定风险收益互补的股票资产和债券资产的投资比例。 2、行业资产配置 在蓝筹成长型投资理念的指导下,通过对宏观经济、行业经济的把握以及对行业运行周期的认识,确定股票资产在不同行业的投资比例。 3、债券选择 分析利率走势和发行人的基本素质,综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素;另一方面考虑宏观经济数据,包括通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素。 4、股票选择 本基金为蓝筹成长型基金。其股票投资主要包括两部分:一部分为蓝筹股投资,另一部分为成长型投资。对蓝筹上市公司或成长型上市公司的投资均不得低于股票投资总额的30%。 本基金投资的蓝筹公司具有以下主要特点: (1)行业地位突出,收益稳定,属于相对成熟、稳定的行业; (2)业绩优异,盈利能力强,由于投资回报高而具备投资价值; (3)股本较大,市值以及权重较大、市场地位突出; (4)市场形象良好,这源自于稳定可观的公司收益及投资回报,良好的股价走势(慢牛特征、抗跌性较强)等等; 本基金投资的成长型上市公司具有以下主要特点: (1)公司发展前景好,主营产品或服务的市场有充分的成长空间,销售增长率或收益增长率高; (2)公司是中小型公司,有优于同行其他公司的某种竞争优势; (3)公司具有高成长潜力,已建立并形成较好的发展基础; (4)公司处于技术(方法)革新时期,有较强的管理层,具有较大发展空间。 5、本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 6、权证投资 根据权证作为衍生品种本身的特性和作用,本基金在权证投资上主要运用以下投资策略:基于标的证券未来合理估值范围分析及权证定量分析基础上的头寸保护策略及跨式权证投资策略;基于权证杠杆比率及Delta对冲比率分析基础上的权证替换投资策略;基于Black-Scholes等权证合理定价分析方法基础上的权证与标的证券的套利投资策略。 | |||
| 投资标准 | 蓝筹股选择标准为：行业地位突出；主营业务鲜明；业绩稳定，财务状况健康；业绩稳步增长或市值权重较大。 成长股选择标准为：所属行业发展迅速；公司业绩快速增长或具有高成长潜力；公司股本扩张能力较强；市值规模较小。 | |||
| 风险收益特征 | 力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险。 | |||
| 风险管理工具及主要指标 | 使用融通基金管理有限公司所开发和购买的风险控制以及基金绩效评估体系（包括VaR分析、流动性分析和管理、业绩的归因分析、均值-方差分析）。 | |||