-0.0090% | 基金概况 |
| 法定名称 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 万家增强收益债券 | |
| 投资类型 | 债券型基金 | 成立日期 | 2004-09-28 | |
| 募集起始日 | 2004-08-17 | 总募集规模(万份) | 219,379.06 | |
| 募集截止日 | 2004-09-22 | 其 中 |
实际募集规模(万份) | 219,228.98 |
| 日常申购起始日 | 2007-07-18 | 管理人参与规模(万份) | 0.00 | |
| 日常赎回起始日 | 2004-12-27 | 参与资金利息(万份) | 1,500,817.96 | |
| 基金经理 | 束金伟、陈奕雯 | 最近总份额(万份) | 96,523.46 | |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 投资风格 | 增值型 | 费率结构表 | 万家增强收益债券 | |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数 | |||
| 投资目标 | 在满足基金资产良好流动性的前提下，谋求基金资产的稳健增值。 | |||
| 投资理念 | 把握价值发现过程，谋求价值最优实现。 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（含存托凭证）、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证、中小企业私募债券、中期票据、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | |||
| 投资策略 | 1.固定收益类品种投资策略 本基金在构建债券投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险，追求基金资产的长期稳定增值。 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，进行中小企业私募债券的投资。 本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理，本着风险调整后收益最大化的原则，确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例，保证本金相对安全和资产流动性，以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中，将评估中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响，分散投资，确保所投资的中小企业私募债券具有适当的流动性；同时密切关注影响中小企业私募债券价值的因素，并进行相应的投资操作。 本基金将对中小企业私募债券进行深入研究，由债券研究员根据公司内部《信用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内部信用评分和投资评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小企业私募债券；对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券，禁止进行投资。 2.股票投资策略 (1)新股申购策略 本基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素，根据股票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，从而制定相应的新股申购策略。本基金对于通过参与新股认购所获得的股票，将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低，确定继续持有或者卖出。 (2)股票二级市场投资策略 本基金股票二级市场的投资对象主要为相对价值被低估的成长型股票，通过长期持有分享高成长性所带来的收益。具体应用GARP（Growth at Reasonable Price）选股法进行股票选择。 （3）存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资，本基金将根据投资目标，依照境内上市交易的股票投资策略执行，并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 3.权证投资策略 本基金将权证的投资作为控制投资风险和在有效控制风险前期下提高基金投资组合收益的辅助手段。 4.其他金融衍生产品投资策略 本基金将密切跟踪国内各种金融衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合对金融衍生产品的研究，在充分考虑金融衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。 | |||
| 投资标准 | 本基金投资于固定收益类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。 | |||
| 风险管理工具及主要指标 | (1)风险识别：辨识组织系统与业务流程中存在的风险,使用风险管理系统量化具体的风险指标级别。 (2)风险分析：检查存在风险的原因,分析风险发生的可能性及其引起的后果。 (3)风险度量：评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。 (4)风险处理：将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低的风险,则承担它,但需加以监控。而对较为严重的风险,则实施一定的管理计划,对于一些后果极其严重的风险,则准备相应的应急处理措施。 (5)监视与检查：对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必要时适时加以改变。 (6)报告与咨询：建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。 | |||