| 法定名称 |
宏利行业精选混合型证券投资基金 |
基金简称 |
宏利行业精选混合A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2004-07-09 |
| 募集起始日 |
2004-06-03 |
总募集规模(万份) |
201,703.42 |
| 募集截止日 |
2004-07-05 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
201,637.29 |
| 日常申购起始日 |
2004-07-21 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2004-09-09 |
参与资金利息(万份) |
661,294.55 |
| 基金经理 |
孟杰 |
最近总份额(万份) |
9,427.39 |
| 基金管理人 |
宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
宏利行业精选混合A |
| 业绩比较基准 |
70%×富时中国A600指数收益率+30%×中债国债总指数(财富) |
| 投资目标 |
追求资本的长期持续增值，为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 |
投资于具有国际和国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，分享中国经济长期增长的成果。 |
| 投资范围 |
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、债券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 |
全面引进荷兰银行的投资管理流程，采用“自上而下”资产配置和行业类别与行业配置，“自下而上”精选股票的投资策略，主要投资于具有国际和国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。
资产配置和行业类别与行业配置，主要采用“自上而下”的投资策略：（1）投资决策委员会根据MVPS模型，结合宏观和行业分析，确定投资组合资产配置比例；
（2）根据行业特点和市场状况，确定行业类别与行业配置比例。
精选个股主要采用“自下而上”的投资策略包括：（1）以流动性指标筛选股票。（2）对筛选后的股票进行定量分析和评分筛选。（3）以定性的股票评级系统全面考察公司股票的未来发展。本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
在债券投资方面，基金管理人将依据市场利率的预期变化或不同债券收益曲线的变化，利用利率期限结构差异，权衡到期收益率与市场流动性，选择适宜的债券，构建和调整债券组合，在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。 |
| 投资标准 |
《证券投资基金法》实施后，在相关法规允许的前提下，基金股票投资范围最高可以达到基金资产净值的100%。
1、基金投资于股票的比例为基金资产净值的60％－95％；
2、基金投资于债券的比例为基金资产净值的0－35％；现金为5％－30％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
基金的投资目标和投资范围决定了基金属于风险较高的证券投资基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
湘财荷银风险控制与绩效评估系统。 |
-2.6697%