| 法定名称 |
前海开源中证健康产业指数型证券投资基金 |
基金简称 |
前海开源中证健康指数 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2020-12-18 |
| 募集起始日 |
2020-12-18 |
总募集规模(万份) |
0.00 |
| 募集截止日 |
2020-12-18 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
0.00 |
| 日常申购起始日 |
2020-12-21 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2020-12-21 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
梁溥森 |
最近总份额(万份) |
7,235.55 |
| 基金管理人 |
前海开源基金管理有限公司 |
基金托管人 |
国信证券股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
前海开源中证健康指数 |
| 业绩比较基准 |
中证健康产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金紧密跟踪标的指数---中证健康产业指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过[0.35%],年跟踪误差不超过[4%]。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金投资于良好流动性的金融工具,包括中证健康产业指数的成份股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、质押及买断式回购、银行存款等）、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金力争份额净值增长率与同期业绩比较基准的增长率之间的日均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
为实现跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值的90％的比例投资于标的指数成份股及其备选成份股，并保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
2、股票投资策略
（2）股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对其进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。
1）定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
2）不定期调整
根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；
根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数；
根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
3、债券投资策略
本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。本基金将持有不低于基金资产
净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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